西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金A类(673081)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0839

累计净值:1.2139 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:韩丽楠,林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.269亿份(2020-04-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,646,530.47 5.44
2 固定收益类投资 238,565,000.00 82.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,697,352.23 9.28
6 其他资产 6,881,747.84 6,881,747.84
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,595,543.70 23.77
2 固定收益类投资 239,702,428.40 69.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,134.25 2.77
5 银行存款和结算备付金合计 7,472,718.89 2.18
6 其他资产 5,030,882.51 5,030,882.51
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,022,608.64 13.78
2 固定收益类投资 287,574,428.60 64.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,000,275.00 13.10
5 银行存款和结算备付金合计 10,902,387.16 2.46
6 其他资产 25,257,862.58 25,257,862.58
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,482,299.48 14.22
2 固定收益类投资 307,813,628.80 72.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,159.00 6.11
5 银行存款和结算备付金合计 28,901,212.48 6.80
6 其他资产 2,048,638.67 2,048,638.67
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,432,270.40 11.46
2 固定收益类投资 120,867,694.60 61.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,357.50 12.77
5 银行存款和结算备付金合计 22,704,727.67 11.60
6 其他资产 4,733,569.68 4,733,569.68
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,148,066.72 0.96
2 固定收益类投资 174,187,613.50 77.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,743,197.01 20.36
6 其他资产 2,575,277.02 2,575,277.02
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,271,145.73 55.70
2 固定收益类投资 1,509,000.00 4.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,668,586.89 39.50
6 其他资产 152,117.02 152,117.02
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,632,666.76 21.95
2 固定收益类投资 43,825,000.00 42.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,115,567.50 34.05
6 其他资产 1,541,630.11 1,541,630.11
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,095,746.22 9.34
2 固定收益类投资 264,227,000.00 74.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,956,017.90 14.11
6 其他资产 6,883,862.81 6,883,862.81
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,696,307.05 19.52
2 固定收益类投资 175,299,000.00 39.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 137,867,466.52 31.05
5 银行存款和结算备付金合计 40,096,346.58 9.03
6 其他资产 4,101,449.85 4,101,449.85
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,944,623.58 16.17
2 固定收益类投资 367,015,050.00 72.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,500,269.25 4.44
5 银行存款和结算备付金合计 28,556,182.81 5.63
6 其他资产 6,851,986.14 6,851,986.14
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,366,654.24 4.28
2 固定收益类投资 417,823,635.20 58.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 211,341,223.51 29.76
5 银行存款和结算备付金合计 42,463,284.64 5.98
6 其他资产 8,190,182.93 8,190,182.93
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,751,206.80 11.10
2 固定收益类投资 609,215,851.20 84.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.39
5 银行存款和结算备付金合计 11,365,474.08 1.58
6 其他资产 7,885,952.11 7,885,952.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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