西部利得个股精选股票型证券投资基金(673090)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2515

累计净值:1.3735 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:刘荟 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.961亿份(2020-04-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,815,884.31 82.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 7.20
5 银行存款和结算备付金合计 11,336,743.99 10.20
6 其他资产 25,042.53 25,042.53
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,263,785.73 83.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 6.29
5 银行存款和结算备付金合计 12,859,691.97 10.11
6 其他资产 132,915.81 132,915.81
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,237,190.54 71.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 7.48
5 银行存款和结算备付金合计 28,313,639.36 21.18
6 其他资产 110,194.97 110,194.97
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,451,118.86 9.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,575,113.03 89.19
6 其他资产 558,183.82 558,183.82
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,002,968.38 94.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,920,867.71 5.74
6 其他资产 260,694.26 260,694.26
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,779,495.64 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,256,255.10 6.40
6 其他资产 102,497.68 102,497.68
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,785,887.22 87.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,322,135.73 12.14
6 其他资产 187,053.03 187,053.03
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,433,754.61 93.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,653,085.06 6.64
6 其他资产 102,181.17 102,181.17
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,779,441.91 93.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,009,213.13 5.62
6 其他资产 1,106,347.58 1,106,347.58
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 234,869,739.22 60.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,312,381.11 39.64
6 其他资产 71,487.40 71,487.40
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,597,796.76 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,800,826.20 6.33
6 其他资产 287,056.39 287,056.39
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,005,847.36 91.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,902,858.25 8.57
6 其他资产 339,137.63 339,137.63
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,766,045.18 91.56
2 固定收益类投资 209,000.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,313,012.20 6.76
6 其他资产 2,367,971.83 2,367,971.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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