西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金A类(673110)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3530

 累计净值：1.4430 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陶星言,杜朋哲 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.646亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2017-08-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,065,301.40 93.07
2 固定收益类投资 2,116,863.29 2.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,678,023.85 4.28
6 其他资产 163,449.24 163,449.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,786,079.66 91.74
2 固定收益类投资 1,005,263.01 1.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,839,846.74 6.84
6 其他资产 423,830.37 423,830.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,982,362.72 92.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,382,364.74 7.51
6 其他资产 283,939.75 283,939.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,387,722.78 59.96
2 固定收益类投资 6,121,257.53 3.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,878,899.23 27.72
6 其他资产 17,384,038.07 17,384,038.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 344,712,925.87 76.74
2 固定收益类投资 30,486,493.15 6.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,006,221.96 13.80
5 银行存款和结算备付金合计 11,866,986.81 2.64
6 其他资产 99,673.08 99,673.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 425,725,696.74 80.20
2 固定收益类投资 30,728,695.89 5.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,003,352.74 10.93
5 银行存款和结算备付金合计 16,253,344.07 3.06
6 其他资产 97,823.95 97,823.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 415,545,727.44 81.32
2 固定收益类投资 64,834,763.02 12.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,000.00 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 20,551,704.03 4.02
6 其他资产 68,739.96 68,739.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 497,814,608.78 80.09
2 固定收益类投资 34,676,900.00 5.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 71,000,000.00 11.42
5 银行存款和结算备付金合计 12,077,659.93 1.94
6 其他资产 5,967,383.87 5,967,383.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 412,786,273.60 79.25
2 固定收益类投资 28,226,800.00 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,020,165.03 13.44
5 银行存款和结算备付金合计 9,148,622.86 1.76
6 其他资产 685,770.02 685,770.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 421,081,798.16 72.16
2 固定收益类投资 28,745,804.68 4.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,000,000.00 12.51
5 银行存款和结算备付金合计 59,504,354.67 10.20
6 其他资产 1,186,043.33 1,186,043.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 419,781,769.52 79.95
2 固定收益类投资 29,938,276.20 5.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,000,000.00 12.95
5 银行存款和结算备付金合计 5,891,054.02 1.12
6 其他资产 1,442,193.19 1,442,193.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 432,273,189.58 82.28
2 固定收益类投资 28,394,442.12 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,000,000.00 11.04
5 银行存款和结算备付金合计 6,165,570.34 1.17
6 其他资产 516,686.81 516,686.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 405,805,221.01 80.95
2 固定收益类投资 39,725,071.18 7.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 8.98
5 银行存款和结算备付金合计 10,115,336.84 2.02
6 其他资产 666,841.27 666,841.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,171,379.59 81.41
2 固定收益类投资 11,392,640.50 3.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,000,000.00 9.78
5 银行存款和结算备付金合计 16,212,807.09 5.11
6 其他资产 358,524.98 358,524.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,507,716.85 80.63
2 固定收益类投资 15,605,850.45 6.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 8.16
5 银行存款和结算备付金合计 11,399,777.67 4.65
6 其他资产 444,813.39 444,813.39

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