西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金C类(673143)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1613

累计净值:1.1613 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:刘荟,唐煜 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,979,076.40 19.61
2 固定收益类投资 30,032,127.22 42.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,500,000.00 32.96
5 银行存款和结算备付金合计 2,270,676.10 3.18
6 其他资产 1,519,743.25 1,519,743.25
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,570,124.00 5.06
2 固定收益类投资 47,271,579.71 67.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 24.11
5 银行存款和结算备付金合计 2,121,681.43 3.01
6 其他资产 555,487.93 555,487.93
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,430,314.29 63.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 33.65
5 银行存款和结算备付金合计 1,926,491.86 2.32
6 其他资产 840,891.72 840,891.72
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,711,523.70 53.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,600,146.40 28.44
5 银行存款和结算备付金合计 1,601,902.10 1.65
6 其他资产 16,123,503.98 16,123,503.98
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,150,245.35 24.64
2 固定收益类投资 43,773,647.10 56.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,322,938.99 15.86
6 其他资产 2,464,320.75 2,464,320.75
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,562,660.00 3.76
2 固定收益类投资 60,900,986.00 89.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,909,916.22 2.80
6 其他资产 2,738,724.63 2,738,724.63
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,294,471.00 2.97
2 固定收益类投资 57,178,092.20 74.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 19.43
5 银行存款和结算备付金合计 1,665,343.54 2.16
6 其他资产 1,072,598.84 1,072,598.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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