西部利得天添金货币市场基金A类(675071)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5166

 7 日年化：1.6610% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张英 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：2.636亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-05

业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 637,853,186.71 60.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 380,152,755.28 35.83
5 银行存款和结算备付金合计 42,585,907.46 4.01
6 其他资产 422,201.11 422,201.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 359,859,842.31 62.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 163,560,570.41 28.45
5 银行存款和结算备付金合计 51,402,403.58 8.94
6 其他资产 118,696.54 118,696.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 298,518,306.39 46.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 228,671,462.85 35.78
5 银行存款和结算备付金合计 111,832,441.27 17.50
6 其他资产 5,435.59 5,435.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 570,673,788.24 53.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 423,220,441.38 39.39
5 银行存款和结算备付金合计 80,405,667.44 7.48
6 其他资产 260,120.00 260,120.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 142,743,850.04 56.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 92,520,757.69 36.91
5 银行存款和结算备付金合计 15,377,069.65 6.13
6 其他资产 9,437.16 9,437.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,872,558.91 40.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,332,881.56 57.32
5 银行存款和结算备付金合计 1,837,915.81 2.14
6 其他资产 20,050.00 20,050.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,896,511.79 53.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,591,368.44 36.70
5 银行存款和结算备付金合计 10,219,003.27 10.25
6 其他资产 60.00 60.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,808,796.03 38.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,680,515.04 35.35
5 银行存款和结算备付金合计 40,059,137.43 25.89
6 其他资产 156,178.73 156,178.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 264,551,549.01 69.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,189,737.17 25.15
5 银行存款和结算备付金合计 21,740,217.73 5.68
6 其他资产 49,606.82 49,606.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,742,846.59 67.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,434,449.53 31.32
5 银行存款和结算备付金合计 1,562,430.67 0.76
6 其他资产 18,256.61 18,256.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,875,854.94 59.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,645,409.34 31.59
5 银行存款和结算备付金合计 12,417,544.47 9.20
6 其他资产 71,247.36 71,247.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 159,668,828.57 56.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 102,584,963.88 36.23
5 银行存款和结算备付金合计 20,554,033.24 7.26
6 其他资产 376,873.02 376,873.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 234,585,259.03 59.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 143,416,015.12 36.34
5 银行存款和结算备付金合计 16,439,074.74 4.17
6 其他资产 225,088.27 225,088.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 189,856,045.82 53.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 123,407,990.47 34.89
5 银行存款和结算备付金合计 6,271,668.61 1.77
6 其他资产 34,182,189.67 34,182,189.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 159,600,681.30 51.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,720,552.57 19.74
5 银行存款和结算备付金合计 63,893,237.49 20.44
6 其他资产 27,443,602.73 27,443,602.73

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