西部利得天添金货币市场基金A类(675071)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

万份收益:

0.6582

7 日年化:2.4610% 数据更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:张维文,张英 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.039亿份(2019-10-24) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-05

业绩比较基准: 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 329,465,015.79 51.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 225,121,208.82 35.46
5 银行存款和结算备付金合计 79,524,536.85 12.53
6 其他资产 710,871.13 710,871.13
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 160,740,703.30 38.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 134,894,615.58 32.01
5 银行存款和结算备付金合计 74,240,124.02 17.62
6 其他资产 51,548,891.36 51,548,891.36
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 184,609,911.03 54.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 76,149,647.50 22.46
5 银行存款和结算备付金合计 78,088,839.43 23.03
6 其他资产 229,854.52 229,854.52
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,603,323.46 19.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,000,245.00 37.97
5 银行存款和结算备付金合计 75,604,664.13 42.85
6 其他资产 251,921.53 251,921.53
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,942,894.97 60.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,026,298.54 36.78
5 银行存款和结算备付金合计 3,034,910.92 2.86
6 其他资产 93,128.94 93,128.94
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,817,041.59 34.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,370,150.56 29.56
5 银行存款和结算备付金合计 24,602,355.03 35.71
6 其他资产 112,573.49 112,573.49
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 67,600,522.83 80.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,010,135.02 14.29
5 银行存款和结算备付金合计 4,203,582.47 5.00
6 其他资产 235,565.62 235,565.62
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,045,804.83 17.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,973,000.00 20.23
5 银行存款和结算备付金合计 45,632,724.09 61.67
6 其他资产 346,734.12 346,734.12
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,895,748.59 35.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,050,132.83 25.63
5 银行存款和结算备付金合计 22,610,271.01 38.51
6 其他资产 163,201.03 163,201.03
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 86,106,936.00 66.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,988,295.48 32.20
5 银行存款和结算备付金合计 2,056,712.16 1.58
6 其他资产 242,878.57 242,878.57
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 120,590,184.73 70.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,500,194.25 28.78
5 银行存款和结算备付金合计 1,855,352.73 1.08
6 其他资产 78,329.62 78,329.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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