西部利得祥盈债券型证券投资基金A类(675081)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3135

累计净值:1.3135 净值更新日期:2020-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:童国林,张英 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.461亿份(2020-08-31) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,041,782.05 8.06
2 固定收益类投资 175,994,567.19 83.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,584,655.45 7.84
6 其他资产 1,942,976.88 1,942,976.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,852,788.00 5.73
2 固定收益类投资 226,728,356.52 87.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 10,292,394.71 3.97
6 其他资产 4,482,901.20 4,482,901.20
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,103,810.00 6.21
2 固定收益类投资 85,458,004.84 86.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,511,419.22 5.61
6 其他资产 1,191,958.57 1,191,958.57
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,797,585.39 1.38
2 固定收益类投资 109,420,275.77 83.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,807,840.29 10.56
6 其他资产 5,677,460.01 5,677,460.01
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,976,802.94 83.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 11,453,446.04 14.70
6 其他资产 1,371,059.98 1,371,059.98
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,301,559.12 75.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 9.88
5 银行存款和结算备付金合计 10,168,010.03 12.56
6 其他资产 1,475,924.63 1,475,924.63
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,310,796.60 84.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 814,337.30 1.35
6 其他资产 8,283,261.45 8,283,261.45
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,445,592.90 91.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000.00 4.22
5 银行存款和结算备付金合计 651,976.68 1.25
6 其他资产 1,835,195.26 1,835,195.26
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,117,245.70 95.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,067,641.57 1.95
6 其他资产 1,479,019.96 1,479,019.96
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,065,360.00 6.02
2 固定收益类投资 45,390,009.50 89.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 836,339.46 1.64
6 其他资产 1,589,083.69 1,589,083.69
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,084,135.00 3.78
2 固定收益类投资 51,482,764.44 93.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 546,453.54 0.99
6 其他资产 1,027,051.02 1,027,051.02
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,055,545.00 1.88
2 固定收益类投资 49,103,328.30 87.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,900,000.00 6.95
5 银行存款和结算备付金合计 986,278.69 1.76
6 其他资产 1,088,482.70 1,088,482.70
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,359,190.60 80.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,569,574.66 18.42
6 其他资产 311,521.74 311,521.74
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,996,473.10 48.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 40.11
5 银行存款和结算备付金合计 19,446,567.58 9.75
6 其他资产 3,006,752.53 3,006,752.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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