西部利得汇逸债券型证券投资基金A类(675121)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0074

累计净值:1.0869 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:张维文 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.410亿份(2020-04-22) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-02-04

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,069,538.98 1.71
2 固定收益类投资 2,363,644,274.30 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,983,993.84 0.73
6 其他资产 42,331,785.00 42,331,785.00
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,026,554,749.00 93.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 93,590,620.39 4.32
5 银行存款和结算备付金合计 885,553.90 0.04
6 其他资产 43,400,164.78 43,400,164.78
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,984,749,804.20 95.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,700,275.40 1.82
5 银行存款和结算备付金合计 7,944,113.91 0.38
6 其他资产 39,685,464.02 39,685,464.02
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,916,743,963.30 92.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,790,598.69 5.13
5 银行存款和结算备付金合计 3,105,930.81 0.15
6 其他资产 37,183,854.11 37,183,854.11
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,990,483,882.20 96.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,569,608.53 1.39
6 其他资产 36,861,578.55 36,861,578.55
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,029,592,250.90 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,339,502.96 0.30
6 其他资产 54,424,788.63 54,424,788.63
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,832,882,329.60 91.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,082,046.39 6.76
6 其他资产 43,060,733.48 43,060,733.48
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,967,824,410.20 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,722,523.37 0.23
6 其他资产 42,127,974.62 42,127,974.62
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,955,743,045.10 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,513,068.56 0.43
6 其他资产 33,924,036.01 33,924,036.01
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,851,319,465.40 94.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,065,195.10 2.54
5 银行存款和结算备付金合计 10,152,628.50 0.52
6 其他资产 55,923,422.77 55,923,422.77
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,625,416,831.70 82.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 280,571,115.86 14.27
5 银行存款和结算备付金合计 11,147,827.32 0.57
6 其他资产 48,691,450.30 48,691,450.30
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,835,004,608.20 93.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,237,428.54 4.36
6 其他资产 32,723,378.00 32,723,378.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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