西部利得汇逸债券型证券投资基金C类(675123)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1242

累计净值:1.2032 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周平,糜怀清,易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.163亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-02-04

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,622,002.00 6.26
2 固定收益类投资 512,221,288.94 92.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,056,266.20 1.09
6 其他资产 205,997.62 205,997.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,104,118.52 9.16
2 固定收益类投资 1,242,542,074.26 90.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,519,447.77 0.26
6 其他资产 4,196,914.91 4,196,914.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,421,061.80 5.04
2 固定收益类投资 2,499,027,756.35 93.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,077,236.47 0.23
6 其他资产 25,291,387.70 25,291,387.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,632,624.33 4.13
2 固定收益类投资 2,518,397,825.84 95.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,157,407.90 0.08
6 其他资产 124,705.04 124,705.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,705,842.30 5.51
2 固定收益类投资 2,184,359,980.75 94.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,324,964.44 0.19
6 其他资产 95,774.54 95,774.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,272,243.88 5.93
2 固定收益类投资 2,203,993,820.19 93.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,007,314.74 0.17
6 其他资产 1,419,592.71 1,419,592.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,134,999.00 4.99
2 固定收益类投资 2,168,553,606.30 90.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,002,106.32 1.01
5 银行存款和结算备付金合计 32,539,221.45 1.36
6 其他资产 41,030,560.74 41,030,560.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,423,500.00 4.59
2 固定收益类投资 2,258,078,216.00 92.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,455,132.68 0.35
5 银行存款和结算备付金合计 3,530,760.54 0.15
6 其他资产 47,802,575.20 47,802,575.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,505,000.00 2.09
2 固定收益类投资 2,399,890,626.80 95.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 0.76
5 银行存款和结算备付金合计 3,790,849.33 0.15
6 其他资产 39,644,167.87 39,644,167.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,073,866.62 1.90
2 固定收益类投资 2,236,906,540.70 96.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,646,244.76 0.11
6 其他资产 37,451,317.78 37,451,317.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,604,881.80 3.12
2 固定收益类投资 2,091,809,322.70 95.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,333,695.69 0.20
6 其他资产 32,427,550.65 32,427,550.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,368,982.02 6.21
2 固定收益类投资 2,207,146,471.30 91.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,706,890.25 0.15
6 其他资产 44,917,024.01 44,917,024.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,431,440,150.20 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,227,556.13 0.17
6 其他资产 39,979,036.10 39,979,036.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,163,134,735.00 96.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,040,150.06 0.90
5 银行存款和结算备付金合计 2,326,590.73 0.10
6 其他资产 51,121,032.75 51,121,032.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,069,538.98 1.71
2 固定收益类投资 2,363,644,274.30 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,983,993.84 0.73
6 其他资产 42,331,785.00 42,331,785.00

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