西部利得汇盈债券型证券投资基金A类(675161)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0580

累计净值:1.0980 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-04-22) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-26

业绩比较基准: 中国债券综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 123,548,195.00 95.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,880,849.39 1.45
6 其他资产 4,039,545.87 4,039,545.87
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 142,832,955.00 94.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,919,942.95 2.59
6 其他资产 4,522,368.75 4,522,368.75
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,695,027.60 96.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,524,668.05 2.22
6 其他资产 1,731,461.60 1,731,461.60
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 120,467,830.00 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,584,247.49 2.08
6 其他资产 971,802.16 971,802.16
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 127,660,100.00 95.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,487,042.02 1.86
6 其他资产 3,715,484.22 3,715,484.22
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 305,289,691.40 95.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,523,950.87 2.04
6 其他资产 8,536,541.68 8,536,541.68
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,720,399.40 77.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 15.06
5 银行存款和结算备付金合计 2,093,710.76 3.15
6 其他资产 2,587,790.65 2,587,790.65
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,566,434.10 19.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,983,214.97 38.21
5 银行存款和结算备付金合计 25,238,854.40 41.96
6 其他资产 354,626.17 354,626.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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