西部利得汇盈债券型证券投资基金C类(675163)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2046

 累计净值：1.2495 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：易圣倩 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.202亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-26

业绩比较基准： 中国债券综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 423,186,002.77 99.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 995,788.61 0.23
6 其他资产 636,507.88 636,507.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 504,610,335.42 99.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,724,329.55 0.54
6 其他资产 1,084,959.65 1,084,959.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 496,115,563.06 94.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,024,246.76 5.32
5 银行存款和结算备付金合计 2,531,011.45 0.48
6 其他资产 328,021.95 328,021.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 622,854,743.89 99.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,611,126.16 0.42
6 其他资产 594,093.65 594,093.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 788,804,528.99 99.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 591,240.90 0.07
6 其他资产 2,746,337.69 2,746,337.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 730,002,038.79 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 650,954.38 0.09
6 其他资产 1,127,340.52 1,127,340.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 483,084,947.18 99.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 934,986.05 0.19
6 其他资产 3,320,315.46 3,320,315.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 432,595,200.00 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 568,724.75 0.13
6 其他资产 8,833,553.40 8,833,553.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 466,187,200.00 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,157,763.92 0.45
6 其他资产 8,949,144.72 8,949,144.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 434,970,000.00 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,517,697.74 0.34
6 其他资产 12,644,630.06 12,644,630.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 337,816,200.00 93.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 2.76
5 银行存款和结算备付金合计 5,629,627.36 1.56
6 其他资产 8,279,576.46 8,279,576.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 338,357,800.00 95.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 2.53
5 银行存款和结算备付金合计 2,211,805.75 0.62
6 其他资产 6,136,973.42 6,136,973.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 386,257,100.00 93.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,958,373.15 0.48
6 其他资产 23,855,221.85 23,855,221.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 347,836,071.00 96.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 489,159.52 0.14
6 其他资产 10,681,892.50 10,681,892.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 123,548,195.00 95.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,880,849.39 1.45
6 其他资产 4,039,545.87 4,039,545.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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