民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类(690001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8533

累计净值:2.8711 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:芮定坤 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.501亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-03-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 268,972,471.23 91.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,575,379.19 8.04
6 其他资产 847,753.71 847,753.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 285,303,266.88 74.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,627,224.26 25.47
6 其他资产 416,280.48 416,280.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 400,416,323.71 91.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,172,108.57 8.06
6 其他资产 623,177.89 623,177.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,549,148.00 87.67
2 固定收益类投资 204,041.92 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,543,921.97 10.04
6 其他资产 2,652,169.53 2,652,169.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,032,479.55 89.58
2 固定收益类投资 203,243.29 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,900,916.96 8.13
6 其他资产 2,577,004.35 2,577,004.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,067,673.77 80.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,903,291.65 8.22
6 其他资产 14,753,058.84 14,753,058.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,778,362.26 90.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,542,197.80 6.89
6 其他资产 2,690,750.05 2,690,750.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,722,923.88 78.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,671,538.12 21.38
6 其他资产 167,307.58 167,307.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,752,874.16 88.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,332,273.96 11.22
6 其他资产 1,430,997.75 1,430,997.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 224,005,545.40 79.98
2 固定收益类投资 210,599.14 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,377,971.32 19.06
6 其他资产 2,480,145.65 2,480,145.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,257,908.41 76.64
2 固定收益类投资 769,000.00 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,060,429.41 22.98
6 其他资产 271,819.50 271,819.50
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,344,784.20 71.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,797,358.46 27.94
6 其他资产 434,551.51 434,551.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 317,631,557.11 77.66
2 固定收益类投资 317,951.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,632,793.82 21.92
6 其他资产 1,394,550.96 1,394,550.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 263,568,722.66 77.20
2 固定收益类投资 8,164,118.60 2.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,277,492.73 19.41
6 其他资产 3,393,004.83 3,393,004.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 462,210,716.82 63.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,800,000.00 15.03
5 银行存款和结算备付金合计 149,142,488.07 20.42
6 其他资产 9,153,756.06 9,153,756.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 416,871,842.35 76.34
2 固定收益类投资 28,875,547.20 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,010,406.04 17.95
6 其他资产 2,336,381.36 2,336,381.36

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