民生加银增强收益债券型证券投资基金A类(690002)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5090

累计净值:2.2340 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.674亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-07-21

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,301,310.85 6.64
2 固定收益类投资 1,737,689,333.62 83.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,669,681.96 8.33
6 其他资产 34,476,343.88 34,476,343.88
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 289,001,517.65 14.18
2 固定收益类投资 1,666,223,472.88 81.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.20
5 银行存款和结算备付金合计 37,611,390.62 1.85
6 其他资产 41,560,928.41 41,560,928.41
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 263,461,629.20 11.31
2 固定收益类投资 1,903,529,249.59 81.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,628,149.12 0.67
6 其他资产 146,509,473.67 146,509,473.67
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 176,710,909.45 15.77
2 固定收益类投资 912,257,265.90 81.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,954,311.52 1.33
6 其他资产 16,304,185.08 16,304,185.08
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,989,314.31 6.66
2 固定收益类投资 1,527,990,540.41 86.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,210,578.36 6.05
6 其他资产 18,883,146.21 18,883,146.21
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,872,931.96 6.77
2 固定收益类投资 1,519,620,018.17 80.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 204,604,739.41 10.84
5 银行存款和结算备付金合计 12,460,344.13 0.66
6 其他资产 22,896,115.80 22,896,115.80
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,338,033.50 6.73
2 固定收益类投资 1,410,006,832.44 90.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,762,455.78 1.02
6 其他资产 21,133,726.55 21,133,726.55
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 224,864,492.21 13.39
2 固定收益类投资 1,419,444,004.57 84.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,180,345.79 0.55
6 其他资产 26,152,192.67 26,152,192.67
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,493,958.66 13.35
2 固定收益类投资 1,502,100,930.88 84.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,773,137.34 0.72
6 其他资产 32,484,265.88 32,484,265.88
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 320,429,917.92 15.95
2 固定收益类投资 1,639,518,164.40 81.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,221,000.14 0.66
6 其他资产 36,057,271.60 36,057,271.60
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 338,244,280.70 15.30
2 固定收益类投资 1,828,238,121.60 82.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,598,195.64 0.52
6 其他资产 32,111,506.42 32,111,506.42
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 419,188,016.62 14.50
2 固定收益类投资 1,982,830,815.90 68.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 244,717,047.07 8.47
5 银行存款和结算备付金合计 15,288,506.28 0.53
6 其他资产 228,776,542.68 228,776,542.68
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 457,086,277.04 16.16
2 固定收益类投资 2,270,329,017.14 80.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,282.50 1.94
5 银行存款和结算备付金合计 11,713,262.15 0.41
6 其他资产 34,847,898.62 34,847,898.62

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