民生加银增强收益债券型证券投资基金A类(690002)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3950

 累计净值：2.1200 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谢志华 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.124亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-07-21

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,444,252.92 15.42
2 固定收益类投资 980,494,036.24 82.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,407,298.32 1.13
6 其他资产 12,297,423.45 12,297,423.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,707,224.00 14.93
2 固定收益类投资 954,565,906.84 79.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,454,144.28 1.12
6 其他资产 50,203,345.54 50,203,345.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,076,004.40 15.96
2 固定收益类投资 827,901,879.76 79.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,913,213.61 4.86
6 其他资产 1,127,947.67 1,127,947.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,714,950.86 14.23
2 固定收益类投资 839,598,944.95 84.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,913,071.21 0.40
6 其他资产 4,356,144.65 4,356,144.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,773,024.71 16.67
2 固定收益类投资 868,758,072.67 76.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,117,133.21 0.71
6 其他资产 72,019,411.77 72,019,411.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,545,704.65 19.39
2 固定收益类投资 655,523,075.71 79.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,174,562.76 0.75
6 其他资产 1,730,530.11 1,730,530.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,001,508.22 11.24
2 固定收益类投资 745,444,064.46 87.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,306,431.39 0.86
6 其他资产 5,276,049.76 5,276,049.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,667,101.83 15.91
2 固定收益类投资 1,051,143,707.18 80.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.77
5 银行存款和结算备付金合计 5,780,429.39 0.44
6 其他资产 30,643,146.82 30,643,146.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 267,739,376.63 15.87
2 固定收益类投资 1,349,736,364.87 80.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 1.78
5 银行存款和结算备付金合计 13,579,950.99 0.81
6 其他资产 25,818,429.18 25,818,429.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 275,882,295.95 15.39
2 固定收益类投资 1,381,682,447.69 77.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,960,610.98 4.96
5 银行存款和结算备付金合计 21,557,258.47 1.20
6 其他资产 24,414,943.45 24,414,943.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,820,645.50 6.63
2 固定收益类投资 1,998,781,631.03 86.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,883,107.76 5.20
6 其他资产 34,205,642.94 34,205,642.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 363,963,970.29 12.41
2 固定收益类投资 2,421,118,681.61 82.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 0.61
5 银行存款和结算备付金合计 90,316,165.93 3.08
6 其他资产 40,512,212.06 40,512,212.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 418,414,977.62 13.22
2 固定收益类投资 2,561,519,932.34 80.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,514,222.11 0.68
6 其他资产 162,431,691.60 162,431,691.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 386,203,929.07 15.55
2 固定收益类投资 2,043,027,669.76 82.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,558,687.45 0.47
6 其他资产 42,544,291.54 42,544,291.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,301,310.85 6.64
2 固定收益类投资 1,737,689,333.62 83.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,669,681.96 8.33
6 其他资产 34,476,343.88 34,476,343.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034