民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(690009)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.7640

 累计净值：4.0620 净值更新日期：2021-01-22 基金类型：开放式基金
基金经理：王亮 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.883亿份(2021-01-21) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-08-09

业绩比较基准： 中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,972,698.16 76.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,136,738.56 23.07
6 其他资产 525,286.16 525,286.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,644,523.71 76.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,185,136.97 21.58
6 其他资产 5,611,094.21 5,611,094.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,603,962.11 75.68
2 固定收益类投资 33,200.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,978,954.88 24.15
6 其他资产 107,765.67 107,765.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,568,016.33 74.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,984,769.04 25.44
6 其他资产 66,925.85 66,925.85
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,137,541.45 74.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,919,429.53 25.72
6 其他资产 61,755.89 61,755.89
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,833,098.66 68.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,613,063.39 28.95
6 其他资产 2,041,571.83 2,041,571.83
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,042,029.79 75.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,886,691.37 23.60
6 其他资产 811,357.84 811,357.84
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,322,802.36 35.27
2 固定收益类投资 4,263,421.40 4.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,400,000.00 38.52
5 银行存款和结算备付金合计 19,884,215.85 21.04
6 其他资产 614,847.95 614,847.95
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,593,769.85 66.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,260,995.01 30.35
6 其他资产 2,669,558.43 2,669,558.43
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,873,220.19 63.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 18.14
5 银行存款和结算备付金合计 15,101,450.16 15.22
6 其他资产 3,233,200.04 3,233,200.04
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,286,320.25 62.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 17.17
5 银行存款和结算备付金合计 20,094,572.14 19.17
6 其他资产 1,430,782.17 1,430,782.17
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,936,642.95 68.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 15.52
5 银行存款和结算备付金合计 18,886,033.62 16.29
6 其他资产 130,516.55 130,516.55
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,405,989.36 66.19
2 固定收益类投资 4,931,118.86 4.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 12.20
5 银行存款和结算备付金合计 20,423,667.80 16.61
6 其他资产 1,220,036.82 1,220,036.82
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,229,618.24 58.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,200,000.00 29.38
5 银行存款和结算备付金合计 14,603,116.59 11.85
6 其他资产 161,977.67 161,977.67
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,785,964.29 54.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 37.64
5 银行存款和结算备付金合计 10,210,376.00 7.69
6 其他资产 830,950.51 830,950.51
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,523,971.20 60.92
2 固定收益类投资 129.34 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,254,782.30 36.97
6 其他资产 2,760,727.20 2,760,727.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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