民生加银现金增利货币市场基金A类(690010)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5818

7 日年化:2.0330% 数据更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:7.246亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-18

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 815,174,000.88 45.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 349,980,724.97 19.71
5 银行存款和结算备付金合计 600,660,961.16 33.83
6 其他资产 9,621,744.96 9,621,744.96
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,274,776,391.78 69.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 666,593,119.88 20.47
5 银行存款和结算备付金合计 300,537,261.55 9.23
6 其他资产 14,071,873.79 14,071,873.79
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,775,162,094.63 64.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,036,808,795.21 24.22
5 银行存款和结算备付金合计 450,729,495.27 10.53
6 其他资产 18,279,259.77 18,279,259.77
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,467,746,812.55 41.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,029,340,924.00 34.46
5 银行存款和结算备付金合计 1,361,402,111.58 23.12
6 其他资产 30,151,094.39 30,151,094.39
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,528,121,403.26 55.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,715,521,653.28 21.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,861,051,553.93 22.82
6 其他资产 50,423,318.85 50,423,318.85
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,146,547,642.37 42.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,114,865,692.31 21.93
5 银行存款和结算备付金合计 3,301,303,643.75 34.23
6 其他资产 82,399,070.52 82,399,070.52
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,247,223,715.32 30.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,257,832,986.77 30.62
5 银行存款和结算备付金合计 5,125,502,581.77 36.87
6 其他资产 272,957,962.99 272,957,962.99
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,147,918,653.77 38.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,282,015,903.01 16.92
5 银行存款和结算备付金合计 5,886,105,615.78 43.64
6 其他资产 170,793,860.09 170,793,860.09
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,344,135,671.49 37.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,391,062,066.59 16.62
5 银行存款和结算备付金合计 6,251,307,338.37 43.46
6 其他资产 396,384,349.93 396,384,349.93
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,405,639,901.44 41.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,105,847,738.77 10.34
5 银行存款和结算备付金合计 5,073,885,403.28 47.44
6 其他资产 108,877,752.52 108,877,752.52
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,399,803,074.37 39.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,218,394,107.59 19.90
5 银行存款和结算备付金合计 2,432,831,675.42 39.73
6 其他资产 72,829,627.08 72,829,627.08
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,958,862,936.77 24.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,083,407,496.11 33.24
5 银行存款和结算备付金合计 5,052,255,364.49 41.13
6 其他资产 190,535,726.23 190,535,726.23
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,298,340,336.07 31.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,755,738,453.60 20.49
5 银行存款和结算备付金合计 6,345,849,359.81 47.18
6 其他资产 51,418,611.67 51,418,611.67
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,159,113,215.70 39.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,655,015,022.50 35.50
5 银行存款和结算备付金合计 2,967,323,006.23 22.63
6 其他资产 331,559,490.50 331,559,490.50
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,014,405,843.02 66.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,002,480.00 12.02
5 银行存款和结算备付金合计 2,718,894,436.34 18.16
6 其他资产 435,655,904.36 435,655,904.36

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