民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金(690011)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0580

累计净值:2.0580 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹涛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.272亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-01-31

业绩比较基准: 沪深300成长指数×60%+中证国债指数收益率×40%。

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 243,370,220.09 85.53
2 固定收益类投资 10,137,627.40 3.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,944,035.06 10.87
6 其他资产 92,844.53 92,844.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 293,611,698.66 82.72
2 固定收益类投资 15,269,683.56 4.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,064,636.84 12.70
6 其他资产 1,002,730.53 1,002,730.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 351,239,257.84 87.95
2 固定收益类投资 15,187,376.71 3.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,753,503.87 8.20
6 其他资产 180,577.94 180,577.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 304,180,181.98 73.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,026,494.83 9.17
6 其他资产 72,386,736.47 72,386,736.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 417,038,955.53 91.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,999,698.40 7.24
6 其他资产 5,820,873.54 5,820,873.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 438,350,971.44 91.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,250,546.54 7.57
6 其他资产 4,109,944.40 4,109,944.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 344,553,238.03 83.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,898,155.01 16.03
6 其他资产 542,288.06 542,288.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 456,067,587.68 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,664,226.88 6.48
6 其他资产 1,181,990.63 1,181,990.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 307,299,566.71 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,043,419.82 5.79
6 其他资产 2,805,061.34 2,805,061.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,712,709.43 83.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,350,658.39 15.50
6 其他资产 2,688,331.21 2,688,331.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,460,987.37 91.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,611,345.51 8.24
6 其他资产 164,528.75 164,528.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,403,665.45 92.47
2 固定收益类投资 1,060,000.00 0.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,482,513.63 6.50
6 其他资产 771,231.79 771,231.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,761,971.20 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,352,572.95 6.30
6 其他资产 1,133,599.41 1,133,599.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 234,350,069.60 88.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,451,353.01 9.18
6 其他资产 7,437,125.26 7,437,125.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 228,649,275.26 90.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,566,555.87 9.33
6 其他资产 408,585.81 408,585.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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