民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金A类(690012)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.7174

7 日年化:2.7540% 数据更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:9.975亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-07

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,346,315,155.21 84.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,550,703.33 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 1,251,165,770.49 14.38
6 其他资产 10,612,160.91 10,612,160.91
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,800,915,973.39 91.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 410,001,135.00 3.81
5 银行存款和结算备付金合计 550,546,618.06 5.11
6 其他资产 8,354,533.66 8,354,533.66
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,150,931,823.98 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,000,495.00 1.82
5 银行存款和结算备付金合计 406,532.03 0.00
6 其他资产 17,726,384.11 17,726,384.11
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,632,204,562.84 78.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,000,645.00 1.72
5 银行存款和结算备付金合计 2,200,901,758.17 19.93
6 其他资产 18,478,014.20 18,478,014.20
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,850,184,653.57 64.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,278,170,437.25 9.36
5 银行存款和结算备付金合计 3,500,489,162.62 25.64
6 其他资产 22,408,736.52 22,408,736.52
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,449,655,225.69 52.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 498,134,627.20 3.51
5 银行存款和结算备付金合计 6,168,065,684.11 43.52
6 其他资产 56,880,363.05 56,880,363.05
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,454,525,060.69 70.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 132,999,619.50 1.11
5 银行存款和结算备付金合计 3,371,428,145.45 28.12
6 其他资产 31,682,981.08 31,682,981.08
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,336,081,376.02 41.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,232,314,932.20 57.89
6 其他资产 14,690,290.79 14,690,290.79
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,868,224.42 22.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,320.00 35.72
5 银行存款和结算备付金合计 92,408,853.07 41.26
6 其他资产 1,698,311.30 1,698,311.30
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,983,861.81 23.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,970,458.54 76.10
6 其他资产 1,159,014.50 1,159,014.50
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,090,021.62 16.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,800,149.70 10.85
5 银行存款和结算备付金合计 131,290,598.02 71.92
6 其他资产 1,377,674.66 1,377,674.66
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,029,376.60 18.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,452,274.18 29.65
5 银行存款和结算备付金合计 86,391,745.39 51.80
6 其他资产 911,670.97 911,670.97
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,963,884.00 21.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,670.00 37.66
5 银行存款和结算备付金合计 105,943,770.06 39.90
6 其他资产 1,628,504.44 1,628,504.44
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 67,902,827.02 64.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,990,489.49 31.46
5 银行存款和结算备付金合计 584,932.98 0.56
6 其他资产 3,372,488.35 3,372,488.35
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,929,440.79 65.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,000,251.00 31.96
5 银行存款和结算备付金合计 1,742,982.94 1.64
6 其他资产 724,049.99 724,049.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034