民生加银丰鑫债券型证券投资基金(690012)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0407

 累计净值：1.0930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑雅洁 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：28.577亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-02-07

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,951,873,651.08 99.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,935,996.57 0.54
5 银行存款和结算备付金合计 869,259.59 0.03
6 其他资产 540.74 540.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,129,056,531.16 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 810,327.20 0.03
6 其他资产 2,448.61 2,448.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,938,413,716.15 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,338,750.76 0.15
6 其他资产 11,824.51 11,824.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,926,113,402.46 95.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 125,621,540.87 4.11
5 银行存款和结算备付金合计 1,824,864.79 0.06
6 其他资产 1,491.18 1,491.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,937,013,320.66 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,898,283.84 0.06
5 银行存款和结算备付金合计 189,488.23 0.01
6 其他资产 136,339.15 136,339.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,997,860,668.72 96.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 106,512,032.88 3.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,022,538.88 0.03
6 其他资产 5,626,261.80 5,626,261.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,843,025,366.35 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,193,807.46 1.80
6 其他资产 22,348.36 22,348.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,898,260,300.00 89.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 266,514,757.53 8.20
5 银行存款和结算备付金合计 50,699,354.12 1.56
6 其他资产 33,750,840.54 33,750,840.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,138,889,800.00 96.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,070,230.11 0.61
5 银行存款和结算备付金合计 51,682,175.27 1.58
6 其他资产 54,353,284.89 54,353,284.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,313,990,660.00 97.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,279,695.23 1.47
6 其他资产 48,445,431.88 48,445,431.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,142,697,500.00 94.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,960,624.94 4.50
5 银行存款和结算备付金合计 619,919.33 0.02
6 其他资产 35,538,170.05 35,538,170.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,434,835,000.00 95.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 107,842,241.77 3.01
5 银行存款和结算备付金合计 3,579,831.53 0.10
6 其他资产 37,669,093.39 37,669,093.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,268,753,900.00 96.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,971,439.96 2.35
5 银行存款和结算备付金合计 2,142,885.47 0.06
6 其他资产 48,746,172.17 48,746,172.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,061,434,333.70 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,771,977.20 0.09
6 其他资产 62,562,561.53 62,562,561.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,111,309,246.80 94.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,799,411.07 4.62
6 其他资产 32,606,302.75 32,606,302.75
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,324,337,137.98 58.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,159,275,878.91 37.72
5 银行存款和结算备付金合计 231,080,018.68 4.04
6 其他资产 9,453,399.62 9,453,399.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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