民生加银信用双利债券型证券投资基金C类(690206)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4910

累计净值:1.5210 净值更新日期:2022-09-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.059亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,578,136.94 85.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,373,701.07 13.76
6 其他资产 33,845.34 33,845.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 753,446.00 7.71
2 固定收益类投资 8,212,052.17 84.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 708,723.56 7.26
6 其他资产 93,346.88 93,346.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,603,562.04 10.31
2 固定收益类投资 17,092,014.78 67.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 3.96
5 银行存款和结算备付金合计 4,396,867.96 17.41
6 其他资产 158,803.97 158,803.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,716,126.65 17.99
2 固定收益类投资 435,276,584.32 78.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,704,753.72 0.85
6 其他资产 14,706,447.39 14,706,447.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,833,355.90 13.99
2 固定收益类投资 616,669,551.62 80.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,707,434.30 4.02
6 其他资产 9,434,656.92 9,434,656.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,802,809.94 6.75
2 固定收益类投资 654,492,784.89 87.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,151,684.90 4.94
6 其他资产 9,818,265.66 9,818,265.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,958,084.24 13.03
2 固定收益类投资 742,398,143.70 78.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.10
5 银行存款和结算备付金合计 10,861,759.91 1.14
6 其他资产 53,884,026.31 53,884,026.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,701,896.04 12.76
2 固定收益类投资 841,164,010.15 85.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,680,593.58 0.68
6 其他资产 11,751,650.51 11,751,650.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,460,646.77 14.11
2 固定收益类投资 765,135,705.33 83.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,589,952.09 1.70
6 其他资产 7,068,046.44 7,068,046.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,619,058.07 13.63
2 固定收益类投资 793,294,575.52 84.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,521,853.03 0.48
6 其他资产 17,010,254.80 17,010,254.80
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,838,256.59 16.22
2 固定收益类投资 635,725,732.34 81.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,149,207.11 1.81
6 其他资产 5,176,820.15 5,176,820.15
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,905,152.62 14.45
2 固定收益类投资 808,980,697.30 82.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,648,520.75 2.31
6 其他资产 8,684,301.61 8,684,301.61
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,013,926.05 11.79
2 固定收益类投资 1,305,527,149.88 83.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 1.91
5 银行存款和结算备付金合计 19,283,668.52 1.23
6 其他资产 29,076,855.21 29,076,855.21
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,616,816.33 7.18
2 固定收益类投资 1,254,910,423.65 89.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,888,523.18 0.78
6 其他资产 34,474,404.42 34,474,404.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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