民生加银现金增利货币市场基金B类(690210)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5253

 7 日年化：1.9620% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张玓,郑雅洁 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：5.054亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-12-18

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 509,489,757.10 51.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 342,137,017.56 34.44
5 银行存款和结算备付金合计 91,543,413.84 9.21
6 其他资产 50,315,896.06 50,315,896.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 490,085,112.81 57.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 232,149,182.24 27.14
5 银行存款和结算备付金合计 132,065,879.46 15.44
6 其他资产 1,165,068.20 1,165,068.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 470,587,039.98 56.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 265,273,680.04 32.03
5 银行存款和结算备付金合计 91,661,336.44 11.07
6 其他资产 643,461.18 643,461.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 390,219,023.83 53.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 229,342,624.41 31.73
5 银行存款和结算备付金合计 101,272,390.23 14.01
6 其他资产 2,025,479.99 2,025,479.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 488,860,296.06 61.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 175,677,189.17 21.92
5 银行存款和结算备付金合计 136,048,826.29 16.98
6 其他资产 842,292.57 842,292.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 592,330,801.81 61.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 327,102,456.80 34.15
5 银行存款和结算备付金合计 37,267,925.61 3.89
6 其他资产 1,141,137.59 1,141,137.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 249,961,069.96 71.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,980,076.51 14.20
5 银行存款和结算备付金合计 51,021,560.63 14.50
6 其他资产 932,205.10 932,205.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 203,777,017.71 58.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,980,771.48 17.47
5 银行存款和结算备付金合计 81,242,712.86 23.28
6 其他资产 2,990,228.02 2,990,228.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 357,718,136.06 67.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,195.00 9.42
5 银行存款和结算备付金合计 120,631,834.19 22.73
6 其他资产 2,325,787.48 2,325,787.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 338,421,680.01 54.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 187,586,841.38 30.31
5 银行存款和结算备付金合计 90,605,070.22 14.64
6 其他资产 2,279,602.79 2,279,602.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 399,400,157.67 54.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 244,871,887.31 33.15
5 银行存款和结算备付金合计 90,824,932.62 12.30
6 其他资产 3,500,090.17 3,500,090.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 378,981,635.30 63.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 143,000,574.50 23.95
5 银行存款和结算备付金合计 70,632,325.38 11.83
6 其他资产 4,384,424.53 4,384,424.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 791,512,707.89 63.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 362,164,383.25 29.26
5 银行存款和结算备付金合计 81,386,734.19 6.58
6 其他资产 2,711,478.27 2,711,478.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 653,569,880.60 44.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 339,980,949.97 23.10
5 银行存款和结算备付金合计 470,522,353.77 31.97
6 其他资产 7,696,896.35 7,696,896.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,330,249,675.81 51.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 959,666,239.50 37.51
5 银行存款和结算备付金合计 260,471,441.24 10.18
6 其他资产 8,277,511.76 8,277,511.76

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