平安行业先锋混合型证券投资基金(700001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5590

 累计净值：1.8390 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘杰 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.931亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-09-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×85% + 中证全债指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,592,469.19 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,493,274.36 6.85
6 其他资产 61,302.99 61,302.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,434,788.90 90.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,278,566.44 6.45
6 其他资产 6,208,317.38 6,208,317.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,245,429.90 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,551,371.74 6.81
6 其他资产 1,640,189.57 1,640,189.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,224,806.47 90.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,715,070.52 7.09
6 其他资产 3,458,953.71 3,458,953.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,210,500.28 89.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,356,974.47 10.00
6 其他资产 64,875.80 64,875.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,513,347.58 90.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,450,907.97 7.07
6 其他资产 5,665,760.95 5,665,760.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,590,123.70 90.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,730,967.98 9.24
6 其他资产 929,907.71 929,907.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,740,611.46 87.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.71
5 银行存款和结算备付金合计 21,379,571.72 7.94
6 其他资产 2,269,348.91 2,269,348.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,467,897.31 88.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,900,000.00 1.69
5 银行存款和结算备付金合计 27,058,251.45 9.34
6 其他资产 185,911.78 185,911.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,250,209.09 91.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,687,618.68 8.60
6 其他资产 688,455.13 688,455.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,603,489.96 89.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,251,857.16 10.70
6 其他资产 107,679.01 107,679.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 241,228,529.31 91.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,005,991.71 8.36
6 其他资产 137,937.19 137,937.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 223,616,179.02 91.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,103,196.25 7.81
6 其他资产 1,995,400.45 1,995,400.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,554,506.29 91.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,283,849.75 8.12
6 其他资产 198,625.08 198,625.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,450,046.47 89.17
2 固定收益类投资 258,000.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,656,611.26 7.20
6 其他资产 7,131,643.85 7,131,643.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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