富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金(710002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2011

累计净值:2.2411 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:栾庆帅 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.206亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率× 45%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,849,924.65 68.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -8,328.52 -0.02
5 银行存款和结算备付金合计 3,757,179.54 7.79
6 其他资产 11,612,452.17 11,612,452.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,737,107.00 77.17
2 固定收益类投资 201,052.60 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,290.40 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,786,396.89 10.96
6 其他资产 6,065,619.08 6,065,619.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,733,334.75 60.87
2 固定收益类投资 5,727,959.23 9.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,835,116.80 29.56
6 其他资产 47,445.03 47,445.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,917,572.26 66.70
2 固定收益类投资 5,698,072.11 9.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,556,233.50 6.09
5 银行存款和结算备付金合计 10,120,997.12 17.35
6 其他资产 58,110.13 58,110.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,743,548.22 49.71
2 固定收益类投资 7,517,060.43 12.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -10,060.27 -0.02
5 银行存款和结算备付金合计 10,522,325.74 17.59
6 其他资产 12,062,707.61 12,062,707.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,502,662.79 58.98
2 固定收益类投资 11,959,129.60 15.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,711,431.35 25.00
6 其他资产 666,072.59 666,072.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,846,974.48 62.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,195,840.59 37.73
6 其他资产 78,520.71 78,520.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,373,934.17 61.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,100,000.00 12.77
5 银行存款和结算备付金合计 28,860,289.41 26.14
6 其他资产 87,181.94 87,181.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,621,900.10 64.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,700,000.00 12.73
5 银行存款和结算备付金合计 22,282,436.48 20.70
6 其他资产 2,014,793.82 2,014,793.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,695,240.26 70.98
2 固定收益类投资 10,012,000.00 8.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,100,000.00 7.28
5 银行存款和结算备付金合计 16,454,881.67 13.17
6 其他资产 703,298.92 703,298.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,100,855.08 63.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,500,000.00 13.15
5 银行存款和结算备付金合计 31,371,947.82 23.58
6 其他资产 77,858.51 77,858.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,840,427.49 78.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,753,217.30 12.09
6 其他资产 14,247,428.13 14,247,428.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,761,829.80 76.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,304,042.27 22.23
6 其他资产 1,267,669.36 1,267,669.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,309,463.91 79.29
2 固定收益类投资 15,022,500.00 7.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,155,424.44 13.03
6 其他资产 995,224.74 995,224.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,443,770.42 77.06
2 固定收益类投资 15,112,500.00 6.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,996,155.14 16.07
6 其他资产 712,169.02 712,169.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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