富安达现金通货币市场证券投资基金A类(710501)

管理费: 0.280% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4354

7 日年化:2.3300% 数据更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:张凯瑜 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.966亿份(2021-03-29) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-01-29

业绩比较基准: 同期活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,614,421,604.03 50.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 929,720,034.57 28.82
5 银行存款和结算备付金合计 664,774,299.17 20.61
6 其他资产 17,314,941.22 17,314,941.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,128,870,975.22 44.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 727,211,770.82 28.47
5 银行存款和结算备付金合计 687,512,599.74 26.91
6 其他资产 11,042,825.54 11,042,825.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 595,901,251.64 46.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 441,371,782.06 34.65
5 银行存款和结算备付金合计 230,706,880.45 18.11
6 其他资产 5,923,266.84 5,923,266.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 619,014,167.02 59.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 357,990,136.99 34.27
5 银行存款和结算备付金合计 63,676,585.63 6.10
6 其他资产 4,030,981.03 4,030,981.03
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 349,451,602.28 48.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 206,800,990.21 28.79
5 银行存款和结算备付金合计 160,269,275.80 22.31
6 其他资产 1,852,814.66 1,852,814.66
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 449,373,127.29 54.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 292,071,638.12 35.43
5 银行存款和结算备付金合计 80,170,300.28 9.73
6 其他资产 2,755,846.85 2,755,846.85
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 469,203,675.75 62.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 236,001,514.00 31.51
5 银行存款和结算备付金合计 40,398,881.60 5.39
6 其他资产 3,448,674.58 3,448,674.58
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 465,681,832.78 57.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 204,901,187.35 25.42
5 银行存款和结算备付金合计 130,923,666.38 16.24
6 其他资产 4,601,531.00 4,601,531.00
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 271,115,022.52 43.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,980,936.48 27.26
5 银行存款和结算备付金合计 165,000,235.97 26.30
6 其他资产 20,219,457.35 20,219,457.35
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 315,955,844.17 58.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,635,615.96 31.84
5 银行存款和结算备付金合计 45,110,845.22 8.42
6 其他资产 4,145,357.36 4,145,357.36
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 304,718,181.86 63.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,039,439.56 10.99
5 银行存款和结算备付金合计 120,640,702.01 24.99
6 其他资产 4,370,070.44 4,370,070.44
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,912,790.94 22.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 133,211,113.82 24.75
5 银行存款和结算备付金合计 280,176,628.44 52.06
6 其他资产 4,857,403.50 4,857,403.50
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 408,486,946.68 41.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 357,925,136.90 36.76
5 银行存款和结算备付金合计 200,175,869.83 20.56
6 其他资产 7,194,266.96 7,194,266.96
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,997,860.30 39.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 102,000,593.00 36.83
5 银行存款和结算备付金合计 60,756,221.93 21.94
6 其他资产 4,193,574.14 4,193,574.14
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,731,240.34 22.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 241,981,395.05 38.72
5 银行存款和结算备付金合计 240,113,523.39 38.43
6 其他资产 3,059,827.10 3,059,827.10
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 150,048,588.66 37.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 107,756,641.63 26.91
5 银行存款和结算备付金合计 124,826,047.81 31.18
6 其他资产 17,732,976.21 17,732,976.21

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