方正富邦货币市场基金A类(730003)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4887

 7 日年化：2.0620% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王靖,骆毅 管理人：方正富邦基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：34.176亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-12-26

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,092,479,873.68 35.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,520,126,175.40 25.69
5 银行存款和结算备付金合计 2,304,558,370.20 38.94
6 其他资产 313,201.00 313,201.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,217,804,052.82 40.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 743,596,326.69 13.44
5 银行存款和结算备付金合计 2,572,770,177.74 46.49
6 其他资产 32,401.00 32,401.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,192,190,143.39 41.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 356,982,796.18 6.80
5 银行存款和结算备付金合计 2,698,145,534.47 51.42
6 其他资产 30,500.00 30,500.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,931,170,875.13 38.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 497,945,035.00 9.82
5 银行存款和结算备付金合计 2,643,022,774.06 52.11
6 其他资产 0.30 0.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,054,855,934.57 64.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,708,962,825.18 35.87
6 其他资产 4,000.00 4,000.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,725,885,648.15 28.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,155,951,422.80 35.89
5 银行存款和结算备付金合计 2,124,646,904.85 35.37
6 其他资产 1,083,580.00 1,083,580.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,814,737,023.93 47.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 285,020,058.41 4.81
5 银行存款和结算备付金合计 2,820,476,697.35 47.64
6 其他资产 498,480.00 498,480.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,041,441,212.85 42.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,831,464,107.20 25.81
5 银行存款和结算备付金合计 2,203,904,396.76 31.06
6 其他资产 19,260,830.01 19,260,830.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,848,544,494.53 54.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 363,261,184.89 5.12
5 银行存款和结算备付金合计 2,851,339,236.98 40.20
6 其他资产 28,943,799.44 28,943,799.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,830,336,752.40 56.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 853,912,320.87 12.53
5 银行存款和结算备付金合计 2,103,644,968.37 30.87
6 其他资产 27,580,303.20 27,580,303.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,249,394,924.76 31.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,630,509,765.76 22.76
5 银行存款和结算备付金合计 3,255,911,366.50 45.45
6 其他资产 27,630,972.94 27,630,972.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,533,703,608.82 23.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,235,486,753.23 34.92
5 银行存款和结算备付金合计 2,606,424,627.51 40.71
6 其他资产 26,926,788.89 26,926,788.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,330,382,258.15 34.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,078,936,218.40 16.03
5 银行存款和结算备付金合计 3,285,450,010.62 48.82
6 其他资产 35,247,403.31 35,247,403.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,502,793,199.66 38.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 993,815,430.74 15.22
5 银行存款和结算备付金合计 3,003,620,991.37 45.99
6 其他资产 30,097,862.99 30,097,862.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,769,784,620.30 44.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,450,564,055.84 23.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,963,460,919.67 31.63
6 其他资产 22,841,264.30 22,841,264.30

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