长安沪深300非周期行业指数证券投资基金A类(740101)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1420

累计净值:1.6460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:肖洁 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.204亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2012-06-25

业绩比较基准: 95%×沪深300非周期行业指数收益率+5%×活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,989,472.44 89.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,835,638.98 10.98
6 其他资产 6,079.13 6,079.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,305,484.21 90.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,264,476.82 8.45
6 其他资产 217,534.32 217,534.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,252,984.27 91.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,558,539.19 7.74
6 其他资产 226,360.05 226,360.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,531,752.30 91.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,516,596.65 7.80
6 其他资产 216,582.83 216,582.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,933,952.38 90.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,709,643.29 8.51
6 其他资产 209,284.74 209,284.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,555,860.88 91.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,841,004.94 7.56
6 其他资产 206,486.91 206,486.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,473,822.24 91.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,689,325.09 7.82
6 其他资产 220,015.67 220,015.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,545,223.53 91.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,354,067.63 8.15
6 其他资产 236,835.96 236,835.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,401,393.84 92.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,393,155.15 7.37
6 其他资产 231,784.17 231,784.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,899,164.13 92.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,597,544.19 7.09
6 其他资产 230,047.12 230,047.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,852,056.36 91.66
2 固定收益类投资 8,556.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,847,468.03 7.86
6 其他资产 225,847.04 225,847.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,176,998.23 92.18
2 固定收益类投资 6,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,659,830.09 6.47
6 其他资产 761,196.29 761,196.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,496,493.21 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,327,598.00 8.16
6 其他资产 230,131.49 230,131.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,635,260.90 92.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,923,351.43 7.13
6 其他资产 478,625.94 478,625.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,479,212.45 91.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,848,810.60 8.26
6 其他资产 280,777.95 280,777.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034