安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金(750001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0442

累计净值:2.6342 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张竞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:9.757亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-06-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债总指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,659,953,885.42 79.06
2 固定收益类投资 152,174,721.11 7.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,944,410.97 9.52
5 银行存款和结算备付金合计 74,297,706.09 3.54
6 其他资产 13,178,372.68 13,178,372.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,716,510,839.66 78.86
2 固定收益类投资 168,625,808.82 7.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 290,670,440.44 13.35
6 其他资产 930,660.16 930,660.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,944,186,321.85 70.74
2 固定收益类投资 223,877,415.39 8.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 250,000,000.00 9.10
5 银行存款和结算备付金合计 321,600,540.80 11.70
6 其他资产 8,733,104.29 8,733,104.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,954,696,442.39 78.20
2 固定收益类投资 239,777,725.24 9.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 302,748,330.15 12.11
6 其他资产 2,284,647.71 2,284,647.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,575,383,506.92 67.42
2 固定收益类投资 231,310,819.61 6.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 426,034,529.68 11.15
5 银行存款和结算备付金合计 560,195,515.43 14.66
6 其他资产 27,257,694.44 27,257,694.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,124,308,644.83 75.45
2 固定收益类投资 305,054,333.07 7.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 705,957,456.86 17.05
6 其他资产 5,648,350.11 5,648,350.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,177,478,688.68 69.84
2 固定收益类投资 252,258,040.23 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,084,216,863.77 23.83
6 其他资产 35,540,439.55 35,540,439.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,883,309,494.43 69.68
2 固定收益类投资 279,033,212.75 6.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 196,400,000.00 4.75
5 银行存款和结算备付金合计 769,374,558.80 18.59
6 其他资产 9,604,648.61 9,604,648.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,636,123,076.25 51.61
2 固定收益类投资 284,244,171.80 5.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000.00 9.79
5 银行存款和结算备付金合计 1,647,448,256.17 32.26
6 其他资产 39,729,316.65 39,729,316.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,760,694,559.88 73.59
2 固定收益类投资 168,516,134.38 7.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,270.00 12.54
5 银行存款和结算备付金合计 108,012,981.75 4.51
6 其他资产 55,273,532.28 55,273,532.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 872,286,614.11 74.10
2 固定收益类投资 140,881,812.07 11.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 4.25
5 银行存款和结算备付金合计 112,408,816.13 9.55
6 其他资产 1,567,177.94 1,567,177.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 414,988,005.50 73.65
2 固定收益类投资 38,451,156.88 6.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,000.00 4.61
5 银行存款和结算备付金合计 83,161,192.12 14.76
6 其他资产 884,279.67 884,279.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,487,701.81 73.76
2 固定收益类投资 11,722,266.00 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 9.83
5 银行存款和结算备付金合计 25,879,980.31 11.07
6 其他资产 773,193.58 773,193.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,678,602.54 78.88
2 固定收益类投资 10,051,157.35 6.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,000.00 5.87
5 银行存款和结算备付金合计 14,406,134.08 8.90
6 其他资产 220,298.15 220,298.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,439,903.95 73.56
2 固定收益类投资 3,147,460.64 2.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,900,000.00 9.52
5 银行存款和结算备付金合计 21,442,836.78 14.68
6 其他资产 127,094.65 127,094.65

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