安信现金管理货币市场基金A类(750006)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.4218

7 日年化:1.3460% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:任凭,祝璐琛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:0.303亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-05

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,067,204.56 51.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,987,061.45 38.89
5 银行存款和结算备付金合计 651,384.56 1.01
6 其他资产 5,537,738.06 5,537,738.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,343,681.10 56.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,018,010.69 34.64
5 银行存款和结算备付金合计 1,656,945.96 3.19
6 其他资产 3,001,202.11 3,001,202.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,917,891.44 59.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,092,900.57 38.93
5 银行存款和结算备付金合计 583,737.80 1.13
6 其他资产 15,566.39 15,566.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,212,433.66 64.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,711.34 16.79
5 银行存款和结算备付金合计 10,841,752.72 18.20
6 其他资产 510,773.10 510,773.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,008,644.91 62.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,922,041.01 36.99
5 银行存款和结算备付金合计 331,730.74 0.56
6 其他资产 529.48 529.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,121,462.07 59.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,006,270.98 24.30
5 银行存款和结算备付金合计 10,724,502.15 16.28
6 其他资产 8,455.86 8,455.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 83,793,359.23 60.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,210,436.22 35.01
5 银行存款和结算备付金合计 5,692,107.16 4.13
6 其他资产 17,628.04 17,628.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,904,136.44 45.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,074,332.11 33.12
5 银行存款和结算备付金合计 11,512,580.68 21.10
6 其他资产 75,342.17 75,342.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,945,886.01 35.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,003,405.00 37.59
5 银行存款和结算备付金合计 12,283,274.98 12.48
6 其他资产 14,211,539.88 14,211,539.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 99,781,711.60 80.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,070,270.11 16.22
5 银行存款和结算备付金合计 3,585,183.10 2.90
6 其他资产 324,192.19 324,192.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 219,522,241.28 66.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,914,359.87 30.15
5 银行存款和结算备付金合计 11,280,297.93 3.40
6 其他资产 643,042.86 643,042.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 698,536,710.39 65.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 341,015,316.53 32.14
5 银行存款和结算备付金合计 18,231,792.46 1.72
6 其他资产 3,351,089.80 3,351,089.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,019,240,563.62 72.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 466,811,380.22 16.80
5 银行存款和结算备付金合计 288,210,734.74 10.37
6 其他资产 3,976,251.19 3,976,251.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,108,987,996.73 57.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,921,910,992.80 35.83
5 银行存款和结算备付金合计 320,148,916.37 5.97
6 其他资产 12,227,127.59 12,227,127.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,503,959,165.46 59.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,580,406,188.11 27.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,117,259,150.47 12.12
6 其他资产 16,198,324.31 16,198,324.31

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