国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(762001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1511

累计净值:2.9910 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.787亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-08-28

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,995,721.79 89.72
2 固定收益类投资 3,431,453.26 2.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,258,229.03 8.09
6 其他资产 160,199.18 160,199.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 237,165,795.69 86.05
2 固定收益类投资 12,447,877.59 4.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,625,279.55 9.30
6 其他资产 360,230.97 360,230.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,764,836.52 87.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,834,720.49 12.33
6 其他资产 338,238.40 338,238.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 278,922,408.79 83.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,671,503.33 14.59
6 其他资产 6,020,663.96 6,020,663.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 328,852,116.58 74.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 9.12
5 银行存款和结算备付金合计 61,464,890.52 14.01
6 其他资产 8,345,231.88 8,345,231.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 424,390,032.83 74.07
2 固定收益类投资 35,535,365.74 6.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,000,000.00 11.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,465,841.67 8.46
6 其他资产 1,543,626.00 1,543,626.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 427,069,298.35 78.30
2 固定收益类投资 35,579,296.80 6.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 9.17
5 银行存款和结算备付金合计 18,820,093.87 3.45
6 其他资产 13,940,122.32 13,940,122.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 671,280,688.61 88.46
2 固定收益类投资 34,963,643.00 4.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,501,623.88 5.73
6 其他资产 9,080,658.10 9,080,658.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 399,677,230.37 84.24
2 固定收益类投资 27,073,091.40 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,882,485.58 9.88
6 其他资产 829,496.09 829,496.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 369,811,586.95 66.56
2 固定收益类投资 1,491,233.30 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 16.20
5 银行存款和结算备付金合计 73,935,595.91 13.31
6 其他资产 20,408,529.88 20,408,529.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 377,713,159.03 74.24
2 固定收益类投资 7,215,420.27 1.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 13.76
5 银行存款和结算备付金合计 37,975,579.62 7.46
6 其他资产 15,854,119.92 15,854,119.92
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 648,182,913.36 82.34
2 固定收益类投资 36,669,988.80 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 5.08
5 银行存款和结算备付金合计 60,921,173.01 7.74
6 其他资产 1,384,341.78 1,384,341.78
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 308,168,180.42 73.33
2 固定收益类投资 14,201,635.10 3.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 11.90
5 银行存款和结算备付金合计 31,291,950.47 7.45
6 其他资产 16,603,254.48 16,603,254.48
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,794,793.91 82.76
2 固定收益类投资 13,638,080.80 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,806,069.05 11.98
6 其他资产 356,174.74 356,174.74
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,416,644.23 89.65
2 固定收益类投资 13,450,308.90 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,034,848.12 4.96
6 其他资产 706,407.32 706,407.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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