工银瑞信核心价值混合型证券投资基金H类(960010)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0303

累计净值:1.0303 净值更新日期:2017-01-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何肖颉 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:155.316亿份(2018-08-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-08-19

业绩比较基准: 75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,210,297,768.41 78.74
2 固定收益类投资 924,021.59 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 784,538,316.28 19.24
6 其他资产 81,269,245.51 81,269,245.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,331,281,013.86 79.17
2 固定收益类投资 5,270,144.82 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 869,404,116.62 20.66
6 其他资产 1,908,886.55 1,908,886.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,710,658,341.40 82.55
2 固定收益类投资 5,188,006.03 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 777,859,508.67 17.30
6 其他资产 1,503,253.62 1,503,253.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,872,961,544.42 86.67
2 固定收益类投资 5,118,583.52 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 589,061,425.09 13.18
6 其他资产 1,454,251.83 1,454,251.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,725,486,140.28 84.94
2 固定收益类投资 5,344,410.45 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 652,207,792.52 14.87
6 其他资产 3,234,508.35 3,234,508.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,241,171,992.70 86.04
2 固定收益类投资 4,493,605.86 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 678,240,133.72 13.76
6 其他资产 5,502,643.96 5,502,643.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,958,107,980.45 87.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 560,864,799.98 12.40
6 其他资产 2,783,402.06 2,783,402.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,610,617,343.78 82.32
2 固定收益类投资 2,005,794.70 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 983,679,982.66 17.56
6 其他资产 4,411,744.71 4,411,744.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,038,198,823.44 89.81
2 固定收益类投资 7,807,074.93 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 554,645,885.04 9.89
6 其他资产 8,984,087.98 8,984,087.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,448,963,959.80 91.69
2 固定收益类投资 2,317,035.50 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 436,780,655.09 7.35
6 其他资产 54,852,429.18 54,852,429.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,501,475,732.90 83.23
2 固定收益类投资 1,788,260.60 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 900,259,878.22 16.64
6 其他资产 5,188,626.88 5,188,626.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,212,270,962.85 91.01
2 固定收益类投资 17,328,058.41 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 476,750,593.25 8.32
6 其他资产 20,667,134.22 20,667,134.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,199,535,086.97 90.41
2 固定收益类投资 15,172,217.30 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 427,987,352.86 9.21
6 其他资产 2,244,877.11 2,244,877.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,273,417,740.96 93.71
2 固定收益类投资 5,036,127.20 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 271,694,188.25 5.96
6 其他资产 10,088,743.40 10,088,743.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,422,182,035.47 90.58
2 固定收益类投资 3,053,980.31 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 2.65
5 银行存款和结算备付金合计 228,626,381.89 6.05
6 其他资产 24,282,388.36 24,282,388.36

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