交银施罗德成长混合型证券投资基金H类(960016)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

4.6501

 累计净值：4.8291 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王少成 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.029亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-11-17

业绩比较基准： 75%×富时中国A600成长指数+25%×富时中国国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,578,648,398.42 81.56
2 固定收益类投资 31,142,506.03 1.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 325,202,845.14 16.80
6 其他资产 638,944.89 638,944.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,860,187,967.21 89.91
2 固定收益类投资 163,870,417.91 7.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,547,851.74 2.15
6 其他资产 365,988.79 365,988.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,035,081,428.86 90.00
2 固定收益类投资 175,163,212.19 7.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,233,204.76 2.13
6 其他资产 2,816,223.12 2,816,223.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,043,204,233.99 79.19
2 固定收益类投资 168,625,340.57 6.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 367,767,597.60 14.25
6 其他资产 508,925.07 508,925.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,811,186,127.53 76.16
2 固定收益类投资 160,300,716.67 6.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 406,274,436.39 17.08
6 其他资产 442,700.07 442,700.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,162,444,710.03 85.29
2 固定收益类投资 154,995,553.50 6.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 217,634,412.53 8.58
6 其他资产 327,671.06 327,671.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,934,866,747.89 82.54
2 固定收益类投资 55,851,288.78 2.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 352,543,253.83 15.04
6 其他资产 792,045.62 792,045.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,810,229,606.10 91.75
2 固定收益类投资 158,551,891.41 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,916,558.36 2.94
6 其他资产 4,267,358.65 4,267,358.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,547,340,348.64 88.48
2 固定收益类投资 156,032,941.14 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,892,083.07 5.90
6 其他资产 5,645,638.11 5,645,638.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,396,815,447.17 76.02
2 固定收益类投资 169,416,531.70 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 563,134,793.28 17.86
6 其他资产 23,573,157.15 23,573,157.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,341,374,153.57 78.48
2 固定收益类投资 175,430,200.00 5.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 463,329,257.22 15.53
6 其他资产 3,445,851.73 3,445,851.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,996,523,268.20 84.25
2 固定收益类投资 196,712,000.00 5.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 360,427,815.51 10.13
6 其他资产 3,165,073.43 3,165,073.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,556,897,046.07 92.74
2 固定收益类投资 213,337,944.85 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,092,773.09 1.62
6 其他资产 3,148,143.78 3,148,143.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,181,783,190.00 87.32
2 固定收益类投资 122,283,488.90 3.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 334,364,402.94 9.18
6 其他资产 5,339,733.34 5,339,733.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,457,527,785.27 85.99
2 固定收益类投资 156,333,500.00 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 236,138,704.75 8.26
6 其他资产 7,904,747.62 7,904,747.62

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