交银施罗德成长混合型证券投资基金H类(960016)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

7.0079

累计净值:7.0079 净值更新日期:2020-07-13 基金类型:开放式基金
基金经理:王少成 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 75%×富时中国A600成长指数+25%×富时中国国债指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,457,527,785.27 85.99
2 固定收益类投资 156,333,500.00 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 236,138,704.75 8.26
6 其他资产 7,904,747.62 7,904,747.62
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,371,428,053.16 84.99
2 固定收益类投资 130,188,000.00 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,220.00 7.17
5 银行存款和结算备付金合计 85,418,778.99 3.06
6 其他资产 3,181,934.51 3,181,934.51
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,066,097,232.43 82.17
2 固定收益类投资 119,898,000.00 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 325,224,546.77 12.93
6 其他资产 3,338,881.60 3,338,881.60
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,911,898,539.44 80.48
2 固定收益类投资 8,293,211.80 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 454,397,389.55 19.13
6 其他资产 1,104,198.82 1,104,198.82
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,287,147,362.01 86.89
2 固定收益类投资 127,126,304.20 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,520,343.87 7.24
6 其他资产 27,408,517.74 27,408,517.74
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,573,174,664.07 75.64
2 固定收益类投资 126,597,919.20 6.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 218,000,767.00 10.48
5 银行存款和结算备付金合计 160,460,353.77 7.72
6 其他资产 1,539,752.68 1,539,752.68
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,751,970,137.32 74.60
2 固定收益类投资 121,377,800.00 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 290,000,555.00 12.35
5 银行存款和结算备付金合计 172,333,545.95 7.34
6 其他资产 12,798,417.36 12,798,417.36
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,239,674,233.81 86.36
2 固定收益类投资 50,015,000.00 1.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,150,274.58 5.75
5 银行存款和结算备付金合计 151,012,003.74 5.82
6 其他资产 3,497,414.22 3,497,414.22
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,357,279,796.81 88.03
2 固定收益类投资 53,019,100.00 1.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 249,187,897.03 9.31
6 其他资产 18,337,553.35 18,337,553.35
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,541,303,420.68 90.06
2 固定收益类投资 149,535,000.00 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,500,143.25 1.65
5 银行存款和结算备付金合计 79,056,618.94 2.80
6 其他资产 5,360,370.63 5,360,370.63
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,968,605,880.45 88.43
2 固定收益类投资 149,635,000.00 4.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,450,348.68 2.16
5 银行存款和结算备付金合计 141,271,557.37 4.21
6 其他资产 25,063,517.60 25,063,517.60
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,426,473,090.10 79.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 330,481,256.72 10.78
5 银行存款和结算备付金合计 302,580,399.94 9.87
6 其他资产 7,525,496.16 7,525,496.16
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,790,178,212.72 81.15
2 固定收益类投资 179,916,000.00 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 115,564,373.35 3.36
5 银行存款和结算备付金合计 342,426,429.91 9.96
6 其他资产 10,197,018.88 10,197,018.88

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