大成内需增长混合型证券投资基金H类(960018)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

3.8520

 累计净值：3.8520 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张烨 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.117亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-07-22

业绩比较基准： 80%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,257,597.92 84.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,321,355.73 15.80
6 其他资产 335,740.80 335,740.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 348,680,045.07 83.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,392,295.75 15.98
6 其他资产 311,688.87 311,688.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 429,047,041.46 83.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,227,628.37 14.31
6 其他资产 9,444,173.98 9,444,173.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 422,029,029.61 84.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,519,175.29 15.34
6 其他资产 163,550.41 163,550.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 276,658,348.24 82.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,643,288.71 16.99
6 其他资产 89,282.75 89,282.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 285,490,385.72 85.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,796,409.48 14.08
6 其他资产 157,880.31 157,880.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,250,868.30 82.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,136,106.87 17.29
6 其他资产 71,803.72 71,803.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 296,916,712.34 86.05
2 固定收益类投资 12,961.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,904,573.92 13.88
6 其他资产 209,660.29 209,660.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,074,902.10 87.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,441,054.97 12.90
6 其他资产 283,451.37 283,451.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,734,541.07 85.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,138,856.72 12.38
6 其他资产 8,338,869.89 8,338,869.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 319,204,367.11 85.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,266,111.00 14.52
6 其他资产 286,128.73 286,128.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 344,333,886.40 89.08
2 固定收益类投资 121,965.62 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,829,057.95 10.30
6 其他资产 2,251,141.60 2,251,141.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 275,885,567.69 84.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,204,920.74 15.12
6 其他资产 345,680.87 345,680.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 273,892,914.96 83.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,612,602.14 15.74
6 其他资产 2,405,563.00 2,405,563.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,010,289.59 84.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,409,440.82 15.14
6 其他资产 690,766.14 690,766.14

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