博时裕富沪深300指数证券投资基金R类(960022)

管理费： 0.980% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0163

 累计净值：1.0180 净值更新日期：2018-11-14 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：桂征辉,杨振建 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：亿份(2019-03-29 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-01-26

业绩比较基准： 95%的沪深300指数+5%的银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,735,803,533.09 93.83
2 固定收益类投资 201,432,131.15 3.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,798,134.45 2.79
6 其他资产 4,653,727.93 4,653,727.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,387,646,892.63 93.01
2 固定收益类投资 200,516,393.44 3.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,258,244.41 3.15
6 其他资产 22,045,272.40 22,045,272.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,540,561,883.27 94.01
2 固定收益类投资 200,690,410.96 3.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,185,871.12 2.28
6 其他资产 18,222,838.15 18,222,838.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,347,986,189.99 93.38
2 固定收益类投资 199,776,712.33 3.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,573,396.26 2.82
6 其他资产 17,497,278.07 17,497,278.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,099,446,554.46 93.24
2 固定收益类投资 2,086,609.32 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 360,368,134.56 6.59
6 其他资产 7,115,528.58 7,115,528.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,582,962,628.49 94.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 348,996,532.76 5.88
6 其他资产 5,932,354.66 5,932,354.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,047,693,073.27 93.89
2 固定收益类投资 1,195,642.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 323,381,395.99 6.02
6 其他资产 3,959,173.51 3,959,173.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,470,888,801.76 93.63
2 固定收益类投资 12,826,000.00 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 352,682,882.16 6.04
6 其他资产 6,467,244.07 6,467,244.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,471,527,598.78 93.57
2 固定收益类投资 80,064,000.00 1.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 285,802,710.49 4.89
6 其他资产 10,298,798.81 10,298,798.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,788,528,742.25 93.15
2 固定收益类投资 212,024,000.00 3.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,347,434.97 3.22
6 其他资产 13,167,891.06 13,167,891.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,458,607,648.28 93.13
2 固定收益类投资 210,558,000.00 3.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,023,405.01 3.11
6 其他资产 9,816,758.21 9,816,758.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,019,824,072.87 93.66
2 固定收益类投资 219,034,239.02 3.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,786,656.54 2.61
6 其他资产 20,766,777.73 20,766,777.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,521,549,174.24 92.90
2 固定收益类投资 39,468.20 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 399,595,755.51 6.72
6 其他资产 22,091,475.67 22,091,475.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,306,011,408.99 93.08
2 固定收益类投资 2,124,540.68 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 363,151,620.14 6.37
6 其他资产 29,426,290.41 29,426,290.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,447,148,995.60 92.43
2 固定收益类投资 952,470.71 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 427,120,141.00 7.25
6 其他资产 18,325,993.18 18,325,993.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034