嘉实成长收益证券投资基金H类(960024)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0255

 累计净值：1.0402 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡涛 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-01-07

业绩比较基准： 上证A股指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,229,489,575.25 70.80
2 固定收益类投资 466,261,932.89 26.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,751,902.09 2.35
6 其他资产 162,261.37 162,261.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,340,994,037.89 72.25
2 固定收益类投资 464,725,601.07 25.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,974,019.57 2.69
6 其他资产 268,191.35 268,191.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,516,480,795.81 72.25
2 固定收益类投资 562,762,817.40 26.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,343,645.43 0.92
6 其他资产 233,225.71 233,225.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,591,646,892.90 72.54
2 固定收益类投资 579,963,452.74 26.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,057,234.51 1.01
6 其他资产 384,048.64 384,048.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,636,070,531.80 72.78
2 固定收益类投资 590,170,480.33 26.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,442,155.74 0.95
6 其他资产 355,790.09 355,790.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,976,976,599.27 74.11
2 固定收益类投资 589,268,810.80 22.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,831,230.86 3.29
6 其他资产 13,613,397.54 13,613,397.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,746,036,864.32 72.38
2 固定收益类投资 585,527,610.73 24.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,698,225.52 3.30
6 其他资产 1,035,355.91 1,035,355.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,098,073,761.36 73.16
2 固定收益类投资 707,577,780.80 24.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,710,565.90 2.01
6 其他资产 4,453,673.77 4,453,673.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,298,635,020.79 74.12
2 固定收益类投资 707,671,560.20 22.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,024,263.49 2.84
6 其他资产 6,724,034.01 6,724,034.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,683,927,164.35 73.99
2 固定收益类投资 770,685,965.90 21.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,170,658.46 4.31
6 其他资产 16,594,596.27 16,594,596.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,258,519,918.18 72.51
2 固定收益类投资 767,832,341.10 24.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,978,191.92 2.47
6 其他资产 11,371,293.95 11,371,293.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,677,067,998.02 74.00
2 固定收益类投资 756,470,500.80 20.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,715,819.54 4.06
6 其他资产 37,243,380.58 37,243,380.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,373,741,576.09 73.47
2 固定收益类投资 756,707,008.00 23.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,828,880.23 2.32
6 其他资产 25,574,329.72 25,574,329.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,560,421,581.26 73.59
2 固定收益类投资 727,650,450.50 20.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,473,973.00 4.07
6 其他资产 49,784,321.82 49,784,321.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,182,584,113.78 73.17
2 固定收益类投资 687,741,252.50 23.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,034,383.20 3.39
6 其他资产 11,602,696.76 11,602,696.76

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