博时信用债券投资基金R(960027)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0060

 累计净值：1.0060 净值更新日期：2018-11-14 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：过钧 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：亿份(2019-03-29 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-01-26

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,538,256,072.36 17.49
2 固定收益类投资 7,156,128,904.95 81.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,458,962.93 0.76
6 其他资产 32,638,835.95 32,638,835.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,566,102,160.12 18.58
2 固定收益类投资 6,736,663,960.85 79.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,999,883.22 0.31
5 银行存款和结算备付金合计 88,772,975.80 1.05
6 其他资产 13,537,705.12 13,537,705.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,335,727,370.95 18.08
2 固定收益类投资 5,927,769,870.57 80.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,963,682.41 1.43
6 其他资产 17,125,876.02 17,125,876.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,083,032,804.00 15.51
2 固定收益类投资 5,494,421,186.06 78.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,598,696.09 2.16
6 其他资产 255,277,871.60 255,277,871.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,376,647,739.47 16.52
2 固定收益类投资 6,591,955,624.00 79.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -161,033.93 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,496,123.17 1.97
6 其他资产 199,356,556.84 199,356,556.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,653,186,771.06 15.88
2 固定收益类投资 8,216,374,772.74 78.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,000.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,920,198.53 1.76
6 其他资产 357,643,360.70 357,643,360.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,551,016,945.93 18.70
2 固定收益类投资 6,566,886,010.70 79.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,987,101.81 1.36
6 其他资产 61,230,531.30 61,230,531.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,782,728,088.11 16.02
2 固定收益类投资 8,964,870,923.33 80.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 290,376,479.41 2.61
6 其他资产 88,342,054.78 88,342,054.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,638,869,361.99 14.87
2 固定收益类投资 8,885,582,791.73 80.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 238,769,536.65 2.17
6 其他资产 257,123,581.08 257,123,581.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,396,143,643.03 17.00
2 固定收益类投资 6,595,887,616.12 80.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,700,000.00 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 119,464,114.78 1.45
6 其他资产 55,649,532.63 55,649,532.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,023,222,684.84 15.86
2 固定收益类投资 5,241,272,860.64 81.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,685,395.23 0.96
6 其他资产 123,576,870.11 123,576,870.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 779,311,778.81 17.70
2 固定收益类投资 3,341,465,060.02 75.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000.00 0.05
5 银行存款和结算备付金合计 115,177,983.08 2.62
6 其他资产 163,775,380.01 163,775,380.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 492,036,821.80 15.65
2 固定收益类投资 2,391,992,943.09 76.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,955,970.12 4.93
6 其他资产 104,352,983.17 104,352,983.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 387,495,065.63 15.05
2 固定收益类投资 2,101,971,089.41 81.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,556,595.54 2.20
6 其他资产 28,851,502.03 28,851,502.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 407,258,734.13 16.29
2 固定收益类投资 2,023,476,705.38 80.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,645,381.71 2.23
6 其他资产 13,755,090.22 13,755,090.22

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