建信优选成长混合型证券投资基金H类(960028)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.5299

累计净值:2.7699 净值更新日期:2020-09-22 基金类型:开放式基金
基金经理:姚锦 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2020-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-06-23

业绩比较基准: 75%×富时中国600成长指数+20%×中国债券总指数+5%×1年定期存款利率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,571,906,674.13 88.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,787,192.88 9.98
6 其他资产 23,065,879.61 23,065,879.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,034,628,037.25 55.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 493,000,000.00 26.38
5 银行存款和结算备付金合计 339,553,498.42 18.17
6 其他资产 1,317,477.43 1,317,477.43
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,720,408,837.34 85.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,726,164.43 13.80
6 其他资产 8,588,239.81 8,588,239.81
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,439,483,197.06 80.88
2 固定收益类投资 190,285,061.20 10.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 71,000,000.00 3.99
5 银行存款和结算备付金合计 74,563,563.92 4.19
6 其他资产 4,439,283.14 4,439,283.14
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,516,825,050.91 72.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 180,000,000.00 8.65
5 银行存款和结算备付金合计 383,973,663.32 18.44
6 其他资产 1,054,910.66 1,054,910.66
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,557,506,231.97 74.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 522,144,703.82 25.09
6 其他资产 1,359,220.78 1,359,220.78
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,126,486,729.91 73.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 365,927,862.12 23.89
6 其他资产 39,195,516.86 39,195,516.86
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,163,693,297.29 64.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 11.15
5 银行存款和结算备付金合计 429,712,161.72 23.95
6 其他资产 572,227.40 572,227.40
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,206,575,486.29 67.73
2 固定收益类投资 167,468,000.00 9.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 403,377,778.92 22.64
6 其他资产 4,033,208.54 4,033,208.54
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,469,165,471.69 75.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 461,231,821.60 23.82
6 其他资产 6,197,472.36 6,197,472.36
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,594,373,432.89 71.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 250,000,000.00 11.14
5 银行存款和结算备付金合计 398,236,647.11 17.74
6 其他资产 2,455,462.29 2,455,462.29
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,710,056,126.67 73.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 8.59
5 银行存款和结算备付金合计 416,736,765.42 17.90
6 其他资产 1,451,163.37 1,451,163.37
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,750,907,831.64 78.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 478,523,380.43 21.45
6 其他资产 1,125,509.62 1,125,509.62
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,661,867,749.62 75.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 491,692,048.42 22.34
6 其他资产 47,877,634.50 47,877,634.50

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