晓程科技:关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017年半年度)
来源:全景网 发布时间:2017-08-23 00:00

           北京晓程科技股份有限公司

       关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

             (2017年半年度)



  一、募集资金基本情况



  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  1、2010年首次公开发行股票募集资金



  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福星晓程电子科技股份有限公司(现“北京晓



程科技股份有限公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可[2010]1437 号文核



准,由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者



定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1370 万股,每股面值 1 元,



每股发行价格 62.5 元,募集资金总额为 856,250,000.00 元,扣除承销费和保荐费 49,662,500.00



元后的募集资金为 806,587,500.00 元,已由主承销中德证券有限责任公司于 2010 年 11 月 4 日汇



入本公司在深圳发展银行花园桥支行开立的人民币募集资金专用账户 11010641752602 账号



806,587,500.00 元。另扣除律师费、审计费及验资费、法定信息披露等发行费用 5,364,567.10 元



后,募集资金净额为 801,222,932.90 元。上述资金到位情况业经武汉众环会计师事务所有限责任



公司(现“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”)验证,并出具众环验字(2010)093 号的



验资报告。



  2、2017 年非公开发行公司债券(第一期)



  经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)于 2017 年 3 月 15 日出具了《关于北京晓程科技



股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函〔2017〕111



号),对公司申请确认发行面值不超过 3 亿元人民币的北京晓程科技股份有限公司 2017 年非公开



发行公司债券符合深交所的转让条件无异议。



  北京晓程科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)以下简称“本期债券”),



发行规模为 2 亿元。本期债券期限为 3 年(附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回



售选择权)。本期债券为固定利率债券,票面年利率为 6% 。本期债券采用单利按年计息,不计复



利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付。发行公司债券所获资金扣除



券商费用后余额 19,800.00 万元于 2017 年 4 月 20 日存入广东华兴银行股份有限公司深圳分行



(以下简称“华兴银行”)债券资金专户(账号:805880100028136)。



   (二)募集资金上年度使用金额

   截止 2016 年 12 月 31 日,2010 年首次公开发行股票募集资金专户银行存款余额为



17,183,698.65 元。



    (三) 本半年度募集资金使用金额及当前余额



   2017 年半年度本公司募集资金使用情况:



   1、2010年首次公开发行股票募集资金



             时  间                    金额



2016 年 12 月 31 日实际可用募集资金总额             17,183,698.65



减:本半年度募投项目支出



减:本半年度永久补充流动资金



加:募集资金利息收入净额(扣除手续费)              107,469.02



截止 2017 年 06 月 30 日实际可用募集资金净额           17,291,167.67



   按此计算,截止 2017 年 06 月 30 日 2010 年首次公开发行股票募集资金专户银行存款余额



为 17,291,167.67 元。



   2、2017 年非公开发行公司债券(第一期)



             时  间                    金额



2017 年 4 月 20 日转入债券资金专户              198,000,000.00



减:本半年度募投项目支出



减:本半年度永久补充流动资金



加:募集资金利息收入净额(扣除手续费)            219,906.25



截止 2017 年 06 月 30 日实际可用募集资金净额         198,219,906.25



   按此计算,截止 2017 年 06 月 30 日 2017 年非公开发行公司债券(第一期)募集资金专户



银行存款余额为 198,219,906.25 元。



   二、募集资金管理情况



   (一)募集资金管理制度的制定和执行情况



   为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《深圳证



券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,



结合公司实际情况,制订了《北京晓程科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管



理制度》”)。



   根据《管理制度》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证

专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出,均需由资金使用部门提出资金使用计划,经



该部门主管领导签字后,报财务负责人审核,并由总经理签字后,方可予以支付;超过总经理



授权范围的,应报董事会审批;超过董事会授权范围的,应报股东大会审批。



    (二)募集资金在专项账户的存放情况



  本公司第四届董事会第三次会议决定为本次募集资金批准公司在北京银行股份有限公司西



直门支行(账号为 01090506900120102091638)、北京银行股份有限公司西直门支行(账号为



01090506900120102091792 )、 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 花 园 桥 支 行 ( 账 号 为



11010641752602)开设了 3 个募集资金存放专户。



  为加强公司募集资金的管理,提高使用效率,公司于 2012 年 11 月 15 日召开的第四届董事



会第十四次会议审议通过了《关于变更公司募集资金专户》的议案,同意撤销原北京银行西直



门支行的公司募集资金专用账

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