亚厦股份:关于变更部分募集资金用途公告
来源:全景网 发布时间:2017-12-30 00:00

证券代码:002375        证券简称:亚厦股份    公告编号:2017-067





           浙江亚厦装饰股份有限公司

         关于变更部分募集资金用途公告





  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。







  一、变更募集资金投资项目的概述



  (一)募集资金基本情况



  浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 12 月 10 日收到

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江亚厦装饰股

份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1354 号),并经深圳证券交

易所同意,本公司 2014 年 4 月由主承销商中信证券股份有限公司采用增发方式

发行人民币普通股(A 股) 49,074,994 股,每股发行价格为 23.52 元,募集资金

总额为人民币 115,424.39 万元,扣除发行费用人民币 2,753.49 万元,公司本次募

集资金净额为人民币 112,670.90 万元。



  上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出

具“致同验字(2014)第 350ZA0013 号”《验资报告》,确认募集资金到账。



  (二)本次拟变更募集资金投资项目资金使用概况及变更计划



  为提升募集资金的使用效率,公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目之

一的市场营销网络升级项目的投资进行优化调整,将尚未投入该项目的部分募集

资金用于非公开发行股票募集资金投资的另一个项目:亚厦企业运营管理中心

(以下简称“亚厦中心”),上述拟变更的募集资金合计 10,246.08 万元,占募集

资金净额的 9.09%。本次变更不构成关联交易。



  (三)本次拟变更募集资金投资项目表决情况及结果



  公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项

目的议案》,同意公司将市场营销网络升级项目的部分募集资金用于亚厦中心建

设项目。根据相关法律法规的规定,该议案经公司董事会审议批准后,尚需提交

股东大会审议。



   (四)新项目经有关部门及公司审议的情况



   亚厦中心已于 2013 年 5 月 21 日向杭州市发展和改革委员会备案(杭发改备)

[2012]41 号,并得到杭州之江国家旅游度假区环境保护局杭国旅环批(2013)23

号文批复同意。



   2013 年 5 月 4 日,公司第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于修订<

公司非公开发行股票预案>的议案》,根据《公司 2012 年度非公开发行股票预案

(修订稿)》中关于亚厦中心募集资金使用的描述,公司非公开募集资金投资项

目亚厦中心总投资 46,904.70 万元,由公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有

限公司(以下简称“亚厦产业投资”)实施,项目建设期 2 年。



   2014 年 6 月 27 日,经公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于以募集

资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金对

子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司增资的议案》,同意公司将首次公开发行

股票并上市的募集资金 7,475.17 万元置换亚厦产业投资前期投入的资金,上述

募集资金置换后,企业运营管理中心建设项目募集资金余额为 39,429.53 万元。

公司将该余额 39,429.53 万元根据项目募集资金建设投资计划对亚厦产业投资

分两次增资,第一次增资额为 22,707.83 万元,其中 1,000 万元用于增加注册资

本,剩余 21,707.83 万元用于增加资本公积。详见 2014 年 6 月 28 日刊登于《中

国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)的《亚厦股份关于以募集资金置换预先已投入募集资金投

资项目自筹资金的公告》、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于实施募集资金向子公

司增资的公告》。



   2015 年 4 月 27 日,经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于使

用募集资金对子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司增资的议案》,同意公司实

施第二次增资,增资额为 16,721.70 万元用于增加资本公积。详见 2015 年 4 月

29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚厦股份关于使用募集资金对子公司浙江亚

厦产业投资发展有限公司增资的公告》。

    二、变更募集资金投资项目的原因



    (一)原募投项目计划和实际投资情况



    根据《浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度非公开发行股票预案》及后续

募集资金项目变更调整,公司募集资金投资项目如下:



                                          单位:万元



                                           自有资金投

序号          项目名称         项目总投资   拟投入募集资金

                                            入金额



 1   收购厦门万安智能有限公司 65%股权及增资   39,843.70     39,843.70        -



 2   市场营销网络升级项目            19,997.59     19,997.59        -



 3   亚厦企业运营管理中心建设项目        46,904.70     46,904.70        -



 4   企业信息化建设项目              3,417.01      3,417.01        -



 5   永久补充流动资金               2,507.90      2,507.90        -



合计

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