牧原股份:2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
来源:全景网 发布时间:2018-02-10 00:00

证券代码:002714        证券简称:牧原股份   公告编号:2018-032



              牧原食品股份有限公司



       2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





    一、募集资金基本情况

    (一)2017 年度非公开发行募集资金基本情况

    1.实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票

的批复》(证监许可[2017]62 号文)批准,公司于 2017 年 4 月 14 日向特定投资者非

公开发行人民币普通股股票 124,717,239 股,每股发行价为 24.67 元,募集资金总额为

人民币 3,076,774,286.13 元,扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民币 26,443,096.98

元后,实际募集资金净额为人民币 3,050,331,189.15 元。上述资金到位情况业经中兴

华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华验字(2017)第 140001 号验资报告验

证。

    上述募集资金总额人民币 3,076,774,286.13 元,扣除保荐费及承销费人民币

23,320,000.00 元后的资金人民币 3,053,454,286.13 元,已由招商证券股份有限公司于

2017 年 4 月 14 日汇入公司募集资金专用账户。

    2.募集资金使用及结余情况

    (1)2017年度募集资金使用情况为:

           项  目              金额(元)

实际收到募集资金金额                     3,053,454,286.13

减:生猪产能扩张项目                     1,136,093,461.98

 偿还银行贷款                         500,000,000.00

 补充流动资金                         867,226,462.77

 发行费用                            2,883,096.98

 银行手续费                            85,039.69

 加:利息收入                          9,372,256.48

           项  目              金额(元)

截止 2017 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额         556,538,481.19

其中:存放于银行募集资金专户                  390,177,050.95

   购买理财产品                       120,000,000.00

   协定存款                         46,361,430.24



  注:2017 年 4 月 25 日公司召开的第二届董事会第五十四次会议、2017 年 5 月

19 日召开 2016 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财

产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,使用闲置募

集资金不超过 15 亿元人民币(含)投资安全性高、流动性好、期限在 6 个月以内(含)

的银行保本理财产品,决议有效期自公司 2016 年度股东大会通过之日至 2017 年度股

东大会召开日止。

  公司全资子公司新河牧原农牧有限公司于 2017 年 6 月 21 日使用闲置募集资金

人民币 8,000 万元向交通银行股份有限公司南阳分行(以下简称“交通银行”)购买

“蕴通财富日增利”S 款人民币理财产品,产品代码为 0191120108,截止 2017 年

12 月 31 日,该产品已赎回 6,000 万。

  公司全资子公司扶沟牧原农牧有限公司于 2017 年 5 月 22 日使用闲置募集资金

人民币 10,000 万元向中信银行股份有限公司南阳分行(以下简称“中信银行”)购买

中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品,产品编码为 B160C0184,截止

2017 年 12 月 31 日,该产品已赎回 3,500 万。

  公司全资子公司西华牧原农牧有限公司于 2017 年 5 月 22 日使用闲置募集资金

人民币 4,000 万元向交通银行股份有限公司南阳分行(以下简称“交通银行”)购买

“蕴通财富日增利”S 款人民币理财产品,产品代码为 0191120108,截止 2017 年

12 月 31 日,该产品已赎回 500 万。

  (二)2017 年度非公开发行优先股募集资金基本情况

  1.实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行优先

股的批复(证监许可[2017]1865 号)批准,公司于 2017 年 12 月 26 日向特定投资者

非公开发行人民币普通股股票 24,759,300 股,每股发行价为 100 元,募集资金总额为

人民币 2,475,930,000.00 元,扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民币 16,240,173.89

元后,实际募集资金净额为人民币 2,459,689,826.11 元。上述资金到位情况业经中兴

华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华验字(2017)第 140004 号验资报告验

证。

    上述募集资金总额人民币 2,475,930,000.00 元,扣除保荐费及承销费人民币

13,780,000.00 元后的资金人民币 2,462,150,000.00 元,已由招商证券股份有限公司于

2017 年 12 月 26 日汇入公司募集资金专用账户。

    2.募集资金使用及结余情况

    (1)2017年度募集资金使用情况为:

            项  目       

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