大富科技:关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告
来源:全景网 发布时间:2018-02-13 00:00

                                  深圳市大富科技股份有限公司



证券代码:300134           证券简称:大富科技          公告编号:2018-024



             深圳市大富科技股份有限公司

关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及

               永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



  深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 12 日以现场结合通

讯表决的方式召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资

项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》等相关法律法规的要求,本次终止部分募集资金投资项目并将结余资金

用于偿还银行贷款及永久补充流动资金需经公司股东大会审议批准。



一、前次募集资金概述



   经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市大富科技股份有

限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2016】871 号文核准,同意公司非公开发行不超

过 12,000 万股新股。本次非公开发行募集资金净额为 3,450,000,000.00 元。2016 年 9 月

29 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字瑞华验字【2016】48270008 号

《验资报告》,对本次非公开发行募集资金进行核验。



    本次非公开募集资金净额拟投入以下项目:



序号               项目名称            拟投入募集资金(万元)

  1     柔性 OLED 显示模组产业化项目                   156,500.00

  2     USB3.1 Type-C 连接器扩产项目                    84,000.00

  3     精密金属结构件扩产项目                       54,500.00

  4     补充流动资金项目                          50,000.00

                  合 计                    345,000.00



二、前次募集资金的投入情况



  募集资金到位后,公司根据前次募集资金可行性研究报告,结合行业发展及供需情况,

审慎、稳健推进募投项目的投资建设。截至目前,项目资金的使用情况如下表所示:



                         拟投入募集资金     已投入募集资金

序号         项目名称

                          (万元)        (万元)

  1   柔性 OLED 显示模组产业化项目         156,500.00         2,038.50

  2   USB3.1 Type-C 连接器扩产项目          84,000.00        2,678.10

  3   精密金属结构件扩产项目             54,500.00        23,344.66

  4   补充流动资金项目                50,000.00        50,000.00

            合 计             345,000.00         78,061.26









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三、本次拟终止投入的募投项目及拟变更募集资金之用途



  本次拟终止投入的募投项目为柔性 OLED 显示模组产业化项目,结余资金合计为

154,461.50 万元。



(一)项目终止投入的背景



  柔性 OLED 显示模组产业化项目的产品包括柔性 OLED 显示模组 1,200 万件及精密金属

掩膜板 1 万件,其中柔性 OLED 显示模组的目标客户为小尺寸的消费类电子产品,精密金属

掩膜板的目标客户为京东方、国显、天马及华星光电等 OLED 面板制造企业。根据前次募集

资金投资项目可行性研究报告,OLED 显示模组的投产时间为 2019 年,精密金属掩膜板的

投产时间为 2018 年。



  OLED 面板行业在过去两年的发展与公司预期存在较大差距,主要体现在(1)OLED 面

板的应用未全面铺开,目前仅在苹果的 IPhone X 及华为的 Mate10 Pro 等高端机型中使用,

苹果及华为的其他机型以及出货量较高的小米、VIVO 及 OPPO 品牌手机暂无 OLED 面板的

使用计划;(2)OLED 面板目前被三星 Display 全面垄断,其 2017 年 OLED 面板的出货量

占据全球出货量的 96%,公司的目标客户京东方、天马或国显等国内面板企业的 OLED 产品

的出货量较低,量产的成本较高,国产 OLED 面板全面铺开尚需时日;(3)目标客户较低的

良品率亦使得其倾向于选择国外厂商较为成熟的掩模板产品,使得公司精密金属掩模板业务

的市场拓展存在较大难度。



  综上,原拟投资的募投项目的市场、行业及客户需求存在较大的不确定,鉴于公司 2017

年经营亏损,且公司在 2015 年至 2016 年间的投资项目业绩亦不及预期,使得公司更加审慎

的对待项目投资,以降低投资风险。



(二)拟变更募集资金投向



  公司拟终止前述募投项目,将结余资金人民币 103,500.00 万元

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