川环科技:湘财证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
来源:全景网 发布时间:2018-04-02 00:00

           湘财证券股份有限公司

         关于四川川环科技股份有限公司

      2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见



  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以

及《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》等有关规定,作为四川川环科技股份有限公司(以下简称“川

环科技”或“公司”)2016 年首次公开发行股票(以下简称“本次

发行”)的保荐机构,湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”

或“保荐机构”)对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了

审慎核查。核查的具体情况如下:





  一、公司首次公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川环科技股份有限公

司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2064 号)核准,四

川川环科技股份有限公司(以下简称“川环科技”或“公司”)于

2016 年 9 月 21 日面向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)

1,495 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 22.07

元,募集资金总额为 329,946,500.00 元。扣除与发行有关的费用(含

增 值 税 ) 人 民 币 26,572,600.00 元 后 , 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

303,373,900.00 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就募

集资金到账事项出具了 XYZH/2016CDA50245 号《验资报告》,确认募

集资金到账。公司对募集资金采取专户存储制度,并已签订《募集资

金三方监管协议》。

  二、公司募集资金使用及结存情况

  截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

  单位:元

        收到归还的           2017 年募集资金使用情况

2016-12-31

        暂时性补充  利息收入  置换前期自  募集资金投

  余额                              银行手续费

        的流动资金       筹资金投入  资项目使用

204,692,014.97  60,000,000.00  753,253.84  24,230,600.00   141,572,678.43  3,685.24



   截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金专户期末资金余额为

99,638,305.14 元,与尚未使用的募集资金余额一致。

   三、募集资金管理情况

   (一)募集资金的管理情况

   为了规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护

投资者的利益,川环科技制定了《四川川环科技股份有限公司募集资

金管理制度》,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批

手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。公司

与保荐机构湘财证券和中信银行股份有限公司成都分行、中国工商银

行股份有限公司达州大竹支行、兴业银行股份有限公司成都分行分别

签署了《募集资金三方监管协议》。公司在中信银行股份有限公司成

都天府支行开设募集资金专户,账号为 8111001013600227888,该专

户仅用于公司车用流体软管扩建项目募集资金的存储和使用;公司在

中国工商银行股份有限公司达州大竹支行开设募集资金专户,账号为

2317578129122129037,专户仅用于公司车用涡轮增压胶管建设项目

募集资金的存储和使用;公司在兴业银行股份有限公司成都青羊支行

开设募集资金专户,账号为 431210100100053955,该专户仅用于公

司研发中心扩建项目募集资金的存储和使用。

   (二)募集资金专户存储情况

   截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金存放情况具体如下:

                                          单位:元



                                   余额

   开户银行        银行账号

                         募集资金     利息收入     合计



中信银行成都天府支行  8111001013600227888   35,342,121.07    129,839.67  35,471,960.74



工商银行达州大竹支行  2317578129122129037   32,741,557.56    222,338.50  32,963,896.06



兴业银行成都青羊支行  431210100100053955    30,801,372.67    401,075.67  31,202,448.34





    合计                   98,885,051.30    753,253.84  99,638,305.14

    四、募集资金使用情况

                                                 单位:万元

                         本年度投入募集资金总

募集资金总额          30,337.39                              16,580.33

                                额

报告期内变更用途的募集

                       -

资金总额

累计变更用途的募集资金              已累计投入募集资金总

                       -

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