川环科技:董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
来源:全景网 发布时间:2018-04-02 00:00

  证券代码:300547         证券简称:川环科技         公告编号:2018-014







         四川川环科技股份有限公司董事会

 关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。







   根据深圳证券交易所相关规定,四川川环科技股份有限公司(以下简称本公司)董事

会将2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:





  一、募集资金基本情况





  (一) 募集资金金额及到位时间





  根据本公司 2012 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会 2016 年 9 月

8 日《关于核准四川川环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可

[2016]2064 号),本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,495 万股,每股发行

价格为 22.07 元,募集资金总额为 329,946,500.00 元。本公司募集资金扣除支付的承销和

保荐费用等发行费用后的募集资金净额为 303,373,900.00 元,已由主承销商湘财证券股份

有限公司(以下简称湘财证券)于 2016 年 9 月 27 日分别汇入本公司在中信银行股份有限

公司成都天府支行开立的账号为 8111001013600227888 的人民币账户 184,451,300.00 元、

在中国工商银行股份有限公司达州大竹支行开立的账号为 2317578129122129037 的人民

币 账 户 77,785,100.00 元 、 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 青 羊 支 行 开 立 的 账 号 为

431210100100053955 的人民币账户 41,137,500.00 元。上述募集资金已全部到位,业经信

永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了 XYZH/2016CDA50245 号《验资报

告》。募集资金以前年度使用金额



                        2016 年募集资金使用

 2016-9-27                                       2016-12-31

         利息收入

  余额            置换前期自   募集资金投   暂时性补充   银行     余额

                筹资金投入   资项目使用   流动资金    手续费



303,373,900.00  293,258.27  33,521,800.00  5,453,253.30  60,000,000.00  90.00  204,692,014.97





  (二) 募集资金本年度使用金额及年末余额



2016-12-31 余额   收到归还的   利息收入      2017 年募集资金使用情况       2017-12-31 余额





                         1

          暂时性补充          置换前期自   募集资金投     银行

          的流动资金          筹资金投入   资项目使用    手续费

204,692,014.97  60,000,000.00  753,253.84  24,230,600.00  141,572,678.43   3,685.24   99,638,305.14



  注:截至 2016 年 11 月 30 日,本公司以自筹资金预先投入募投项目总额为 5,775.24

万元。本公司按相关规定 2016 年度使用募集资金置换出前期自筹资金投入 3,352.18 万元,

本年度使用募集资金置换出前期自筹资金投入 2,423.06 万元。详见本报告三“募集资金投

资项目先期投入及置换情况”所述。



  二、募集资金管理情况



  (一) 募集资金的管理情况



  为了规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的利益,根据

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及

规范性文件的规定,本公司制定了《四川川环科技股份有限公司募集资金管理制度》(以

下简称《募集资金管理制度》)。



  根据《募集资金管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行

使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。2016 年 9 月 30

日,本公司与保荐机构湘财证券和中信银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有

限公司达州大竹支行、兴业银行股份有限公司成都分行分别签署了《募集资金三方监管协

议》。本公司在中信银行股份有限公司成都天府支行开设募集资金专户,账号为

8111001013600227888,该专户仅用于本公司车用流体软管扩建项目募集资金的存储和使

用;本公司在中国工商银行股份有限公司达州大竹支行开设募集资金专户,账号为

2317578129122129037,该专户仅用于本公司车用涡轮增压胶管建设项目募集资金的存储

和使用;本公司在兴业银行股份有限公司成都青羊支行开设募集资金专户,账号为

431210100100053955,该专户仅用于本公司研发中心扩建项目募集资金的存储和使用。



  (二)募集资金专户存储情况



  截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:



                                        金额单位:人民币元



                                   余额

   开户银行        银行账号

                          募集资金    利息收入       合计



中信银行成都

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