迪威迅:对外投资管理制度(2018年4月)
来源:全景网 发布时间:2018-04-19 00:00

对外投资管理制度                    深圳市迪威迅股份有限公司









          深圳市迪威迅股份有限公司



            对外投资管理制度



              (2018 年 4 月修订)





                第一章 总则





   第一条 为规范深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资行

为,降低投资风险,提高投资效益,使投资管理真正做到科学化、民主化、规范

化,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》(以下简称“《创业板股票上市规则》”)、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)等法律、法规、规

范性文件的相关规定,结合《深圳市迪威迅股份有限公司章程》(以下简称“《公

司章程》”)及公司的实际情况,制定本制度。





   第二条 本制度所称投资,是指公司以货币资金、实物资产、有价证券、无

形资产及其他资产(以下简称“各种资产”)等作价出资,取得相应的股权或权

益的投资活动,包括:





   1. 新设立企业(包括合伙企业)的股权或权益性投资;





   2. 以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益;





   3. 项目合作方式的投资;





   4. 出售上述对外投资所形成的股权或权益;





   公司购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资

产不受本制度约束。

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    第三条 投资管理应遵循的基本原则:符合公司发展战略、合理配置企业资

源、促进要素优化组合,创造良好经济效益。





    第四条 本制度适用于公司所属各部门(中心)、各全资子公司和控股子公司

及其控股、控制的所有关联企业的一切投资行为。





          第二章 公司对外投资权限的划分



    第五条 公司发生的对外投资交易达到下列标准之一的,应当提交董事会审

议:



    (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上,该交

易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;





   (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近

一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 500 万元人民币;





   (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一

个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元人民币;





   (四)交易的成交金额(含债务的承担和费用)占公司最近一期经审计净资

产的 10%以上,且绝对金额超过 500 万元人民币;





    (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,

且绝对金额超过 100 万元人民币。





    上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。





    第六条 公司对外投资达到下列标准之一的,应当经董事会审议通过后,提

交股东大会审批:





    (一) 交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占

公司最近一期经审计总资产的 30%以上或公司在一年内购买、出售重大资产超过

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公司最近一期经审计总资产 30%的, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和

评估值的,以较高者为计算数据;





   (二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近

一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 3000 万元;





   (三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一

个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 300 万元;





   (四) 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净

资产的 50%以上,且绝对金额超过 3000 万元;





   (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,

且绝对金额超过 300 万元。





   上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。





   公司发生的交易仅达到上述第(三)项或第(五)项标准,且公司最近一个

会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元人民币的,公司可以向深圳证券交易所

申请豁免适用提交股东大会审议的规定。





    第七条 董事会、股东大会职权范围以外的对外投资事宜,由董事长决定。





    对外投资的计算标准及需履行的评估、审计及信息披露等程序,按照《创

业板股票上市规则》的相关规定执行。公司对外投资设立有限责任公司或者股份

有限公司,按照《公司法》规定可以分期缴足出资额的,应当以协议约定的全部

出资额计算。





   公司进行证券投资、委托理财或者衍生产品投资事项,应由公司董事会或股

东大会审议批准,不得将委托理财审批权授予公司董事个人或者经营管理层行

使。





           第三章 公司对外投资管理机构

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    第八条 公司的对外投资实行专业管理。





    第九条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构,各自在其权限

范围内,对公司的对外投资作出决策。





    公司总经理负责组织对外投资项目的实施,具体投资项目实行项目负责人制

度。





            第四章 对外投资审批程序





    第十条 公司对外投资项目实行逐级审批制度,按下列程序办理:





    (一)由公司投资部门对拟投资的项目进行市场调研和经济分析,形成可行

性报告草案(或投资建议书)等分析文件,对项目可行性作初步的、原则的分析

和论证。





    (二)可行性报告草案(或投资建议书)在公司内部征求其他相关部门意见

后定稿,并提交投资决策委员会讨论。





    (三)投资决策委员会对项目进行审查,认为可行的,将根据投资决策权限

提交相应的决策机构审议。



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