丽岛新材:国金证券股份有限公司关于江苏丽岛新材料股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
来源:全景网 发布时间:2018-04-20 00:00

             国金证券股份有限公司

        关于江苏丽岛新材料股份有限公司

   2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告







  国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为江苏

丽岛新材料股份有限公司(以下简称“丽岛新材”或“公司”)首次公开发行股

票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票

上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,就公司募

集资金2017年度存放与使用情况进行了审慎核查,并出具核查意见如下:







一、募集资金基本情况



  (一)实际募集资金金额、资金到账时间



  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公

开发行股票的批复》(证监许可【2017】1777号)核准,并经上海证券交易所同

意,首次公开发行人民币普通股(A股)5,222万股,发行价格为每股9.59元,截

至2017年10月27日,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,222

万股,募集资金总额为人民币50,078.98万元,扣除相关的发行费用人民币8,078.98

万元后,实际募集资金净额为人民币42,000.00万元。该事项经瑞华会计师事务所

(特殊普通合伙)验证,并出具了“瑞华验字【2017】33030004号”《验资报告》。



  (二)募集资金使用及结余情况



  截至2017年12月31日,公司募集资金使用及结存情况如下:



                                   单位:元



         项目                 金额

       募集资金总额             500,789,800.00

       减:发行费用             80,789,800.00





                  1/8

           项目                   金额

         募集资金净额              420,000,000.00

 减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金            -

        减:本期投入金额             6,962,000.00

        减:手续费支出                572.87

         加:利息收入               484,448.93

        减:购买理财产品            399,979,000.00

     募集资金余额(银行存款)            13,542,876.06







二、募集资金存放和管理情况



  (一)募集资金存放情况



  截至2017年12月31日,募集资金余额为413,521,876.06元,其中银行活期存

款13,542,876.06元、银行保本型理财产品399,979,000.00元。具体存放情况如下:



                                      单位:元



   银行名称        银行账户   类型   银行存款      银行理财产品

兴业银行股份有限公   40604010010008  募集资金

                          13,255,473.31    160,000,000.00

司常州分行新北支行     8505     专户

中国工商银行股份有   11050491190000  募集资金

                           95,946.47     99,999,000.00

限公司常州新闸支行     31409     专户

中国银行股份有限公           募集资金

            522270842767         148,116.21     99,980,000.00

 司常州钟楼支行             专户

中国民生银行股份有           募集资金

              605689193         28,575.55     28,000,000.00

 限公司常州支行             专户

华夏银行股份有限公   13150000001186  募集资金

                           14,764.52     12,000,000.00

  司常州分行       096      专户

            合计            13,542,876.06    399,979,000.00



  (二)募集资金管理情况



  为规范募集资金的使用和管理,提高资金使用效率,保护投资者的利益,根

据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等相关法律法规的要求及公司章程的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募

集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。







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