亚厦股份:2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
来源:全景网 发布时间:2018-04-27 00:00

证券代码:002375      证券简称:亚厦股份   公告编号:2018-014







          浙江亚厦装饰股份有限公司

      2017年度募集资金存放与实际使用情况的

                专项报告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。





  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本

公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下:







  一、募集资金基本情况



  (一)实际募集资金金额、资金到位时间



  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1354号文核准,并经深圳证券交

易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用

增发方式发行了普通股(A 股)股票4,907.50万股,发行价为每股人民币23.52元。

截至2014年4月18日,本公司共募集资金115,424.39万元,扣除发行费用2,753.49

万元后,募集资金净额为112,670.90万元。



  上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字(2014)

第350ZA0013号”《验资报告》验证。



  (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。



  1、以前年度已使用金额



  截至2016年12月31日,本公司非公开发行股票募集资金累计投入91,190.15万







                  1

元(其中募集资金90,714.53万元,专户存储累计利息收入扣除手续费后净额475.62

万元),尚未使用的金额25,462.23万元(其中募集资金21,956.37万元,专户存储

累计利息收入扣除手续费后净额3,505.86万元)。



  2、本年度使用金额及当前余额



  以募集资金直接投入募投项目9,363.89万元。(其中募集资金8,139.01万元,

专户利息收入扣除手续费后净额1,224.88万元)。截至2017年12月31日,本公司募

集资金累计投入100,554.04万元,其中直接投入募投项目97,570.52万元,永久补充

公司流动资金2,983.52万元。



  截至2017年12月31日,本公司非公开发行股票募集资金累计投入100,554.04万

元(其中募集资金98,853.54万元,专户存储累计利息收入扣除手续费后净额1,700.5

万元),尚未使用的金额16,474.34万元(其中募集资金 13,817.36万元,专户存储

累计利息收入扣除手续费后净额2,656.98万元)。



  二、募集资金的管理情况



  (一)募集资金的管理情况



  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有

限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定,结合本公司

实际情况,制定了《浙江亚厦装饰股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管

理制度)。



  根据管理制度并结合经营需要,本公司自2014年5月起对非公开发行股票募集资

金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了

《募集资金三方监管协议》(后续根据募集资金对外投资使用情况,补充签订了《募

集资金四方监管协议》,以下统称《募集资金监管协议》),对募集资金的使用实

施严格审批,以保证专款专用。截至2017年12月31日,本公司均严格按照该《募集

资金监管协议》的规定,存放和使用募集资金。





                  2

   (二)募集资金专户存储情况



  截至2017年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

                             单位:人民币万元



开户银行       银行账号        账户类别  存储余额     说明

中国银行股份有限公              一般存款

           377966276508                 -  已注销

司上虞支行                  账户

浙江上虞农村合作银              一般存款

           201000121237875                -  已注销

行曹娥支行                  账户

交通银行股份有限公              一般存款

           294056001018010206003        13,833.86     -

司绍兴上虞支行                账户

绍兴银行股份有限公              一般存款

           000488643700988            992.96     -

司上虞支行                  账户

中国农业银行股份有              一般存款

           19515201040039267          1,637.31     -

限公司绍兴上虞支行              账户

中国建设银行股份有              一般存款

           33001656435053019911           0.50     -

限公司上虞支行                账户

                       一般存款

绍兴银行上虞支行   002073473500010             9.08     -

 

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