川环科技:首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
来源:全景网 发布时间:2018-11-23 00:00

证券代码:300547        证券简称:川环科技       公告编号:2018-072









           四川川环科技股份有限公司

首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久

              补充流动资金的公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。









  四川川环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11 月 22 日召开的第五届董



事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于首次公开发行的募投项



目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司首次公开发行的募集资金投资项



目(以下简称“募投项目”)已达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,降低财务



费用,公司拟将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金,具体情况如下



  一、募集资金基本情况



  根据本公司 2012 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会 2016 年 9 月 8



日《关于核准四川川环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2064



号),本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,495 万股,每股发行价格为 22.07



元,募集资金总额为 329,946,500.00 元。本公司募集资金扣除支付的承销和保荐费用等发行



费用后的募集资金净额为 303,373,900.00 元,已由主承销商湘财证券股份有限公司(以下简



称湘财证券)于 2016 年 9 月 27 日分别汇入本公司在中信银行股份有限公司成都天府支行开



立的账号为 8111001013600227888 的人民币账户 184,451,300.00 元、在中国工商银行股份有



限公司达州大竹支行开立的账号为 2317578129122129037 的人民币账户 77,785,100.00 元、



在兴业银行股份有限公司成都青羊支行开立的账号为 431210100100053955 的人民币账户



41,137,500.00 元。上述募集资金已全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



审验,并出具了 XYZH/2016CDA50245 号《验资报告》。



  二、公司原计划募集资金投资项目情况









                     -1-

   根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,原计划的募集资金投资项



目情况如下:



   单位:万元





     项目名称    项目总投资  拟使用募集资金   项目备案情况     环评批复





                              川投资备

    车用流体软管                             川环审批

1             18,598.00   18,445.13   【51172412060402】

     扩建项目                             【2012】589 号

                              0011 号



                              川投资备

   车用涡轮增压胶管                           竹环函【2012】

2             7,844.00    7,778.51  【51172412060402】

     建设项目                               130 号

                              0010 号



                              川投资备

                                      竹环函【2012】

3   研发中心扩建项目   4,147.00    4,113.75  【51172412060402】

                                        131 号

                              0009 号



   三、募集资金投资项目先期投入及置换情况



   截至 2016 年 11 月 30 日,本公司以自筹资金预先投入募投项目总额为 5,775.24 万元,



2017 年 2 月 16 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入募



集资金投资项目的鉴证报告》(XYZH/2016CDA50316)对本公司以自筹资金预先投入募投



项目情况予以鉴证。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交



易所上市公司募集资金管理办法》第十五条的规定,本公司于 2016 年 12 月 8 日按照披露的



《四川川环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所列示的截至



2016 年 6 月 30 日预先投入募投项目的自筹资金进行了置换,置换金额为 3,352.18 万元。2017



年 3 月 17 日、2017 年 3 月 23 日本公司将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的剩余部



分进行了置换,置换金额为 2,423.06 万元。



   四、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况



   截至 2018 年 10 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成建设,达到



预定可使用状态。截至 2018 年 10 月 31 日,

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