康得新:2018年度第一期超短期融资券未按期兑付本息的公告
来源:全景网 发布时间:2019-01-16 00:00

证券代码:002450      证券简称:康得新     公告编号:2019-004







        康得新复合材料集团股份有限公司

         2018 年度第一期超短期融资券

           未按期兑付本息的公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





  康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称“康得新”或“公司”)2018

年度第一期超短期融资券(债券简称:18 康得新 SCP001,债券代码:011800757)

应于 2019 年 1 月 15 日兑付本息。截至 2019 年 1 月 15 日营业终了,公司未能

按照约定筹措足额偿付资金,“18 康得新 SCP001”不能按期足额偿付本息,已

构成实质违约。现将有关事宜公告如下:





  一、本期债券基本情况

  1、发行人:康得新复合材料集团股份有限公司

  2、债券名称:康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期

融资券

  3、债券简称:18 康得新 SCP001

  4、债券代码:011800757

  5、发行总额:10 亿元

  6、发行期限:270 天

  7、评级情况:上海新世纪主体评级 CC

  8、本计息期债券利率:5.5%

  9、本期本息兑付日:2019 年 1 月 15 日

  10、本期应偿付本息金额:人民币 1,040,684,931.51 元

  11、主承销商:北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

  12、登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司





  二、未按期足额付息或兑付本金的原因

  公司四季度以来,受宏观金融环境及销售回款缓慢等诸多因素影响,公司的

资金周转出现暂时性困难。截至 2019 年 1 月 15 日营业终了,公司未能按照约

定筹措足额兑付资金,“18 康得新 SCP001”未能按期足额偿付本息,已构成实

质违约。为最大程度保证债券持有人的利益,公司正在加速回款进行资金安排,

计划近期予以兑付,目前公司生产经营一切正常。





  三、相关后续安排

  1、公司将积极与各方协商妥善的债务解决方法,通过多种途径努力筹措本

期债券本息。同时加强自身经营,努力通过自身经营性现金流偿付本期债券,努

力保障后续债务融资工具到期偿付。

  2、公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》

和《康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明

书》的有关规定,履行相关后续信息披露义务,积极配合主承销商及各投资者,

按照银行间市场交易商协会后续管理相关文件要求召开持有人会议。并保持与投

资者及相关中介机构的密切沟通,做好相关后续违约处置工作,并持续披露进展。

   3、公司将全力配合主承销商尽快召开“18 康得新 SCP001”持有人会议,参

与商讨后续救济措施,维护持有人权益。





  四、本次兑付相关机构

  1、发行人:康得新复合材料集团股份有限公司

  联系人:高峰

  联系方式:010-82282777

  2、主承销商:北京银行股份有限公司

  联系人:邢昕、申伊诗

  联系方式:010-66223318、66225703

  3、托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系人:谢晨燕、陈龚荣

联系方式:021-23198780、021-23198682





敬请投资者注意投资风险,特此公告。





                   康得新复合材料集团股份有限公司

                         2019 年 1 月 15 日

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