富瀚微:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
来源:全景网 发布时间:2019-03-01 00:00

上海富瀚微电子股份有限公司

2018年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告







              上海富瀚微电子股份有限公司



      关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告





      根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》深证上[2015]65

      号)及相关格式指引的规定,上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称本公司)将

      2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:





一、    募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

      经中国证券监督管理委员会 2017 年 1 月 20 日《关于核准上海富瀚微电子股份有限公

      司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]160 号)核准,同意本公司公开发行人

      民币普通股 1,111.15 万股,由广发证券股份有限公司承销,每股发行价格为 55.64 元,

      共计募集资金人民币 618,243,860.00 元,扣除为发行股票所支付的承销保荐费用人民

      币 41,885,850.90 元后的资金净额计人民币 576,358,009.10 元,上述募集资金于 2017

      年 2 月 14 日分别存入公司在花旗银行(中国)有限公司上海分行和南京银行上海淮

      海支行的账户内。在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币 9,350,580.89 元后,

      实际募集资金净额人民币 567,007,428.21 元。该募集资金已经立信会计师事务所(特

      殊普通合伙)出具信会师报字[2017]第 ZA10175 号验资报告验证。





(二) 募集资金使用情况

      截止 2018 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 391,571,594.99 元,其中各项目

      使用情况及金额如下:

                         募集资金计划投  2018 年度使用金  累计使用金额

  序号          项目名称

                         资金额(万元)   额(万元)    (万元)



    1   新一代模拟高清摄像机ISP芯片项目      8,079.00     365.96     8,134.83



    2   全高清网络摄像机SoC芯片项目        12,197.00     2,590.52    12,357.84



       面向消费应用的云智能网络摄像机

    3                        12,405.00     2,500.29     3,717.11

       SoC芯片项目



       基于H.265/HEVC视频压缩标准的超

    4                        15,395.00     4,890.99     6,095.96

       高清视频编码SoC芯片项目



    5   补充与主营业务相关的营运资金        8,624.74     8,851.42     8,851.42







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上海富瀚微电子股份有限公司

2018年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告



                       募集资金计划投  2018 年度使用金  累计使用金额

  序号          项目名称

                       资金额(万元)   额(万元)      (万元)



           合  计          56,700.74     19,199.18      39,157.16









(三) 募集资金结余情况

     截止 2018 年 12 月 31 日,募集资金使用及结余情况如下:

项目                                  金额(元)



实际募集资金净额                                 567,007,428.21



减:募投项目投入使用金额(含置换预先已投入募集资金投资项目

                                         391,571,594.99

的自筹资金)



减:买理财产品余额                                160,000,000.00



加:募集资金银行存款利息收入                             10,966,327.22



加:募集资金理财产品利息收入                             7,150,463.26



减:募集资金理财产品利息收入税金                            404,743.20



合计                                         33,147,880.50







二、   募集资金存放和管理情况

(一)

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