中材科技:中信证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
来源:全景网 发布时间:2019-03-20 00:00

           中信证券股份有限公司关于



   中材科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况



              的专项核查意见







  中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”)作为中材

科技股份有限公司(以下简称“中材科技”或“公司”)2016 年发行股份购买资产并

募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,根据《上市公司并购重组财务顾问业

务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求,对公司 2018 年度募集

资金存放与使用情况进行核查,具体情况如下:



  一、证券发行上市及募集资金情况



  根据中国证监会《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]437 号),中材科技

于 2016 年 4 月向境内特定投资者非公开发行人民币普通股 138,091,065 股,每股

发行价格为人民币 14.33 元,募集资金总额为 1,978,844,961.45 元,扣除发行费

用后募集资金净额为 1,946,978,664.06 元。上述募集资金到位情况已经信永中和

会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《中材科技股份有限公司截至

2016 年 4 月 27 日止验资报告》(XYZH/2016BJA30096)。



  截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金已全部使用,三个募集资金专用账

户全部完成销户。



  二、募集资金的存放、使用及专户余额情况



  为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,依据《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了《中材科技

股份有限公司募集资金使用管理办法》。公司对募集资金的存放、审批和使用进





                   1

行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。



  根据公司《募集资金使用管理办法》的要求,募集资金存放于董事会决定的

专项账户。2016 年 5 月,公司与独立财务顾问和商业银行签订了《募集资金三

方监管协议》。公司募集资金投资项目由全资子公司泰山玻璃纤维有限公司(以

下简称“泰山玻纤”)承担建设任务,2016 年 5 月公司与泰山玻纤、独立财务顾

问和商业银行分别签订了《募集资金四方监管协议》。以上募集资金专户存储的

监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存

在问题。



  截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金已全部使用,三个募集资金专用账

户全部完成销户。



  三、本次募集资金的实际使用情况



  公司本次募集资金全部用于子公司泰山玻纤公司“年产 2×10 万吨无碱璃纤

维池窑拉丝生产线项目”。截止 2018 年 12 月 31 日,累计投入募集资金总额

194,893.43 万元。募投项目的投入及效益情况如下表所示:









                   2

                           募集资金使用情况对照表

                                                            单位:人民币万元

募集资金总额                 194,697.87 本年度投入募集资金总额                   0.00

报告期内变更用途的募集资金

                          0.00

总额

                                                                      注1

累计变更用途的募集资金总额             0.00 已累计投入募集资金总额                        194,893.43

累计变更用途的募集资金总额

                         0.00%

比例

                                                                     项目

                                                                     可行

                                                               是否

         是否已变更                              截至期末投          本年度       性是

承诺投资项目和         募集资金承  调整后投资  本年度投  截至期末累计         项目达到预定可      达到

         项目(含部                              资进度(%)          实现的       否发

 

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