启明星辰:关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告
来源:全景网 发布时间:2019-06-07 00:00

证券代码:002439      证券简称:启明星辰     公告编号:2019-048

债券代码:128061      债券简称:启明转债



         启明星辰信息技术集团股份有限公司



  关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用



              自筹资金的公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中



 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。







  启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 5

日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 56,202,535.36

元,置换已支付发行费用的自筹资金 943,396.23 元。现将相关事项公告如下:





  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2159 号)核准,启明星辰信

息技术集团股份有限公司向社会公开发行面值总额 104,500 万元的可转换公司债

券,期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费后的余额

1,035,141,509.43 元已由保荐机构(主承销商)于 2019 年 4 月 2 日汇入公司指定

的募集资金专项存储账户,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用

共计人民币 11,692,924.53 元(其中光大证券股份有限公司承销保荐 9,858,490.57

元、审计及验资费用 726,415.09 元、发行登记费用 98,584.91 元、律师费用

424,528.30 元,资信评级费用 273,584.91 元,信息披露费用 311,320.75 元)后,

净募集资金共计人民币 1,033,307,075.47 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

已进行验证并出具了瑞华验字[2019]44050002 号验证报告。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金存

放银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资

金实施专户存储。

   证券代码:002439       证券简称:启明星辰       公告编号:2019-048

   债券代码:128061       债券简称:启明转债



     二、募集资金投入和置换情况概述

     根据公司 2019 年 4 月 23 日披露的《可转换公司债券上市公告书》,公司本

   次发行的募集资金总额扣除发行费用后,将投资于以下项目:

                                       单位:万元



     项目名称         项目总投资额    拟投入募集资金     自筹资金投入额



济南安全运营中心建设项目           9,200        5,700         3,500



杭州安全运营中心建设项目          28,000       13,500         14,500



昆明安全运营中心和网络安全

                      47,300       37,300         10,000

培训中心建设项目



郑州安全运营中心和网络安全

                      50,500       33,000         17,500

培训中心建设项目



补充流动资金                15,000       15,000           -



      合计             150,000       104,500         45,500







     在本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况以自有资金或其它

   方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。截至 2019 年 4 月 2

   日,本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币

   56,202,535.36 元,具体运用情况如下:

                                         单位:元



                   募集资金承诺投   截至 2019 年 4 月 2

                                         拟置换募集资

序号      项目名称       资总额及相关费   日以自筹资金预先

                                           金额

                     用金额       投入金额



1   济南安全运营中心建设项目    57,000,000.00     38,156,836.31   38,156,836.31





    昆明安全运营中心和网络安

2                  373,000,000.00     18,045,699.05   18,045,699.05

    全培训中心建设项目





合计         -        430,000,000.00     56,202,535.36    56,202,535.36

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