西麦食品:招商证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
来源:全景网 发布时间:2019-07-04 00:00

招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司使用闲置

           募集资金进行现金管理的核查意见







  招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为桂林西麦食

品股份有限公司(以下简称“西麦食品”、“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐

机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《中小企业板上市公司募集资金管理细

则》等有关规定,对西麦食品拟使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的事项进行了核

查,情况如下:



一、募集资金基本情况





  经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股

票的批复》(证监许可[2019]940 号)核准,由主承销商招商证券股份有限公司采用网

上公开申购发行的方式,公开发行人民币普通股股票 2000 万股,每股发行价格为人民

币 36.66 元。截至 2019 年 7 月 2 日止,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股

股票 2000 万股,本次公开发行股票募集股款为人民币 733,200,000.00 元,扣除各项发

行 费 用 ( 不 含 增 值 税 ) 人 民 币 72,562,507.54 元 后 , 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

660,637,492.46 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审

验,并出具《验资报告》(信会师报字[2019]第 ZA15013 号)。





  公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金

专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协

议。



二、募集资金投资项目概况









                       1

     (一)募集资金投资项目基本情况





     公司在《桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》(以下

简称“招股说明书”)中披露的募集资金投资项目情况如下:





     本次发行募集资金总量扣除发行费用后,将用于投资以下项目:



                                               单位:万元

                               计划使用募集

序号    项目名称(按轻重缓急程度排列)  项目总投资               实施主体

                                 资金



   1   燕麦食品产业化项目          26,648.00    22,456.00  河北西麦食品有限公司



   2   品牌建设及营销渠道升级项目      21,068.00    21,068.00  桂林西麦食品股份有限公司



      江苏西麦燕麦食品生产基地建设项

   3                      10,173.00    10,173.00  江苏西麦食品有限责任公司

      目(一期)



   4   研发检测和信息化中心建设项目     12,367.00    12,366.75  河北西麦食品有限公司



          合   计          70,256.00    66,063.75





     (二)募集资金投资项目实施进度





     根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于桂林西麦食品股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2019]第 ZA15165 号),截至

2019 年 7 月 2 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为

12,921.27 万元,具体情况如下:



                                               单位:万元

                              募集资金承诺投 自有资金已投

序号        项目名称         投资总额                 拟置换金额

                                资金额     入金额

1 燕麦食品产业化项目             26,648.00     22,456.00    4,232.67    4,232.67



2 品牌建设及营销渠道升级项目         21,068.00     21,068.00

     江苏西麦燕麦食品生产基地建设

3                      10,173.00     10,173.00    8,688.60    8,688.60

     项目(一期)

4 研发检测和信息化中心建设项目        12,367.00     12,366.75



          合计           70,256.00     66,063.75    12,921.27    12,921.27





三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况









                          2

  1、现金管理的目的





  由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶

段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效益、增加股东回报,

在确保不影响募集资金投资项目建设和

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