西麦食品:关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
来源:全景网 发布时间:2019-08-21 00:00

           桂林西麦食品股份有限公司

    关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况

                  专项报告





  一、募集资金基本情况



  (一)实际募集资金金额和资金到账时间



  经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开

发行股票的批复》(证监许可[2019]940 号)核准,由主承销商招商证券股份有限

公司采用网上公开申购发行的方式,公开发行人民币普通股股票 2000 万股,每

股发行价格为人民币 36.66 元。截至 2019 年 7 月 2 日止,本公司实际已向社会



公众公开发行人民币普通股股票 2000 万股,本次公开发行股票募集股款为人民

币 733,200,000.00 元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 72,562,507.54

元后,募集资金净额为人民币 660,637,492.46 元。上述募集资金到位情况已经立

信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2019]

第 ZA15013 号)。



  (二)募集资金使用和结余情况



  截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金实际使用 0.00 元,累计已使用募集

资金 0.00 元,累计收到的银行存款利息收入为 51,273.71 元。



  截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金帐户余额为人民币 660,688,766.17 元



(包括累计收到的银行存款利息)。



  二、募集资金存放和管理情况



  (一)募集资金管理情况



  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权



益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等

有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《桂林西麦食

品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,



本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司与子公司河北

西麦食品有限公司(以下简称河北西麦)、江苏西麦食品有限责任公司(以下简

称江苏西麦)、桂林西麦营销有限公司(以下简称西麦营销)连同保荐机构招商

证券股份有限公司于 2019 年 7 月 2 日、2019 年 7 月 19 日分别与兴业银行股份

有限公司桂林分行、上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行签订了《募集资金



三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三

方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。



  (二)募集资金专户存储情况



  截至 2019 年 6 月 30 日,公司有 1 个募集资金专户,募集资金余额为人民币

660,688,766.17 元(包括累计收到的银行存款利息),具体情况如下:



                              单位:人民币元





 公司    开户银行     银行帐号     募集资金余额    备注





桂 林 西 麦 兴业银行股                      7 月 2 日正

食 品 股 份 份有限公司 555020100100031584    660,688,766.17  式签署三方



有限公司  桂林分行                       监管协议





  三、2019 年半年度募集资金的实际使用情况



  (一)募集资金使用情况对照表



  1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1



  2.本期不存在超额募集资金的使用情况



  3.募集资金投资项目先期投入及置换情况



  公司于 2019 年 7 月 2 日召开第一届董事会第十四次次会议,审议通过了《关

于以募集资金置换预先投入募投项目资金议案》,公司独立董事就该事项发表了

独立意见,第一届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 2 日审议通过该议案。保荐

机构招商证券股份有限公司发表了《招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股

份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》,同意使用



募集资金 对预先 投入 募集资 金投资 项目的 自筹资 金进 行置换 ,置换 金额为

12,921.27 万元。其中燕麦食品产业化项目置换金额为 4,232.67 万元,江苏西麦

燕麦食品生产基地建设项目(一期)项目置换金额为 8,688.60 万元。截至 2019

年 7 月 26 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已全部置换完毕。上

述投入经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具了信会师报字



[2019]第 ZA15165 号《关于桂林西麦食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投

项目的鉴证报告》。



  (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明



  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。



  (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明



  本公司用于品牌建设及营销渠道升级项目、研发检测和信息化中心建设项目

的募集资金存在无法单独核算效益的情况。



  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况



  公司于 2019 年 7 月 2 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第

八次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》。同意公司将

“品牌建设及营销渠道升级项目”实施地点由公司变更为河北西麦、江苏西麦、

西麦营销。



  除上述变更外,公司其他募集资金投资项目没有发生变更。



  五、募集资金使用及披露中存在的问题



  2019 年上半年度,公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制

度规定,对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露,不

存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。



  六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2019 年 8 月 20 日批准报出。



附表:1、2019 年上半年度募集资金使用情况对照表







                      桂林西麦食品股份有限公司



                          董事会

                

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