当升科技:2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
来源:全景网 发布时间:2019-08-27 00:00

北京当升材料科技股份有限公司       2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告







           北京当升材料科技股份有限公司

     2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告





   根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 深圳证券交易所上市公司信息披

露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》

等有关规定,北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)

董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项

报告。





   一、募集资金基本情况

   (一)募集资金到位情况

   经过中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2097 号《关于核准北京当升

材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准。公司向特定投资者非

公开发行不超过 73,213,608 股新股,投资者以人民币货币资金认购,定价基准

日为发行期首日(2018 年 3 月 5 日),发行价格不低于发行期首日前 20 个交易

日公司股票均价的 90%,即 21.23 元/股。本次共募集配套资金 1,499,999,981.59

元,扣除承销费用 11,800,000.00 元、与发行相关的其他费用 1,159,306.53 元

后,募集资金净额为 1,487,040,675.06 元。以上募集资金已经瑞华会计师事务

所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 23 日出具的瑞华验字[2018]第 01490003 号

《验资报告》确认,本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。

   (二)本报告期末募集资金使用金额及结余情况

   (1)截至 2019 年 6 月 30 日,公司已累计使用 2017 年度非公开发行募集资

金 397,982,980.61 元,本报告期使用募集资金 97,685,708.95 元。募集资金主

要用于江苏锂电正极材料生产基地项目三期工程、永久补充流动资金等。

   (2)截至 2019 年 6 月 30 日,公司累计收到 2017 年度非公开发行募集资金

利息净收入为 36,460,846.24 元(利息收入 36,464,683.76 元,扣除银行手续费





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3,837.52 元),其中本报告期的利息净收入为 11,507,567.11 元。

   综上,截至 2019 年 6 月 30 日,2017 年度非公开发行募集资金中尚未使用

的募集资金专户余额为 1,125,518,540.69 元。





   二、募集资金存放和管理情况

   (一)募集资金管理制度及执行情况

   为了规范公司募集资金管理,保护公司股东特别是中小投资者的合法权益,

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《北

京当升材料科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金建立专户存储,

并严格履行审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

   对于 2017 年度非公开发行募集资金,公司分别与保荐机构中信证券股份有

限公司、北京银行股份有限公司玉泉营支行、韩亚银行(中国)有限公司、中国

民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司海门支行签订了《募集

资金三方监管协议》,严格进行募集资金管理。

   (二)募集资金专户存储情况

   截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

   开户银行          银行账号      截止日账户余额(元)     备注

           20000000529014781112386

                              900,988.19   2017 年度非公开发行

           (活期)

北京银行玉泉营支行

           20000000529014781112386

                            440,000,000.00   2017 年度非公开发行

           (结构性存款)

           608967894(活期)           952,451.83   2017 年度非公开发行

           705802819(七天通知)       91,160,000.00   2017 年度非公开发行

民生银行万寿路支行  706669503(七天通知)        7,000,000.00   2017 年度非公开发行

           706739886(七天通知)        4,000,000.00   2017 年度非公开发行

           706671838(结构性存款)      470,000,000.00   2017 年度非公开发行

           110002000049502(活期)       1,790,838.53   2017 年度非公开发行

韩亚银行       110017000011452

                            100,996,000.00   2017 年度非公开发行

           (七天通知)

招商银行海门支行   513902744010966(活期)       8,718,262.14   2017 年度非公开发行

    合计                     1,125,518,540.69



   为规范募集资金管理和使用,保护公司股东特别是中小投资者的

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